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铁货(01029):订立的新追索协议及担保安排符合公司最佳利益

2019年9月10日 08:12:14 查看PDF原文

智通财经APP讯,铁货(01029)公告,有关PETROPAVLOVSK提供担保的安排,此前公告所载,Petropavlovsk、铁江现货与K&S订立新追索协议,当中载列Petropavlovsk根据担保协议已同意担任担保人的条款。根据新追索协议,铁江现货应向Petropavlovsk支付月费,此费用将参考当时Petropavlovsk根据担保协议可能应付的最高金额的费率计算。然而,铁江现货毋须支付任何有关月费的金额,直至Petropavlovsk合理地通知铁江现货有关月费的费率为止。

铁江现货宣布,根据新追索协议的条款,其已与Petropavlovsk协定就担保协议有关铁江现货2.4亿美元Gazprombank融资的月费年费率为3.07%。此金额于2019年约为600万美元,于2018年则约为400万美元,而于2018年Petropavlovsk就2.4亿美元工商银行融资作出担保。

铁江现货从Petropavlovsk知悉,铁江现货已接纳的月费费率由担任Petropavlovsk的专家(领先的国际金融顾问)所确定,并以按正常商业条款确定月费费率。

就此建议而言,诚如先前所公布,须注意根据担保协议目前应付最高金额为1.6亿美元。然而,五份担保协议中有三份尚未生效,原因为固定期限担保于Gazprombank融资期间相互更换。于Gazprombank投票中,各份更换固定期限担保协议规定,其将于若干指定事件(“弹性追索事件”)发生后立即生效,包括铁江现货破产。倘发生弹性追索事件,Gazprombank可通知Petropavlovsk所有更换固定期限担保协议已生效,因此Petropavlovsk将会为Gazprombank融资的全部金额作出担保。

因此,铁江现货与Petropavlovsk已同意参考根据担保协议Petropavlovsk的最高潜在风险确定月费,即2.4亿美元。铁江现货委任的独立专家已确认,该金额的费率并非不合理且铁江现货已同意支付月费。

月费为自2019年3月12日(即Petropavlovsk的股东批准担保协议之日)直至Gazprombank融资获悉数支付日期及Petropavlovsk不再担任所有担保协议的担保人(以较早者为准)期间按月支付。然而,倘Petropavlovsk根据新追索协议提供任何贷款或根据新追索协议任何金额已到期应付但未支付,则月费将于不同期间须予支付。

公司董事(包括独立董事)认为新追索协议(包括月费)及担保安排符合公司的最佳利益,且按一般或更佳商业条款订立。


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