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智通港股解盘(9.6) | 降准利好来袭恒指震荡上行 科技和券商双轮驱动

2019年9月6日 19:19:39

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周五(9月6日)继续上涨,早盘高开高走,之后涨幅逐渐有所收窄,尾市呈现强势。截至收盘,恒指涨0.66%,报26690.8点,大市成交金额998.7亿港元。

港股今天继续震荡上行,回顾一下昨日智通财经APP的判断:“今天这样震荡一下也挺好,也算是强行洗了一下盘,后面的走势就会比较顺畅,在大环境开始转好的背景之下,恒指的走势可以继续看好”。

从先行指标的A股来看,今天也是继续维持强势,虽然午后一度有调整的迹象,但尾市还是顽强的拉起,主要原因是有先知先觉的资金知道有利好放出。盘后出来消息,央行终于释放利好。

中国人民银行决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。

此次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元。有效增加金融机构支持实体经济的资金来源,还降低银行资金成本每年约150亿元,通过银行传导可以降低贷款实际利率。昨天智通财经APP还谈到最好能晚一点出来,没想到这个利好来得如此之快,这明显就是要趁热打铁的节奏啊。

这个政策出来后,对哪些行业构成利好呢?,智通财经APP来分析一下,首先是银行的流动性出来了,对银行股会构成一定的刺激。不过这里面对优质银行及中小银行的弹性会更大一些。另外对券商股当然也是明显的利好,资金宽裕了,配合赚钱效应,两融的规模预计又要大幅增长了。

对于实体经济方面,大型的国企这块应该受益更大一些,特别是配合下半年的基建提速,基建类国企的日子会更加滋润。另外,对国家重点扶持的高科技类个股也是较大的利好,如5G类,资金充裕了,这块的投入预计会更多一些。按照以上的排序应该是首选券商,再是5G类及基建国企类及银行。

除此之外,后续还有利好值得期待。标普道琼斯指数高级总监表示,9月6日美股收市后(北京时间9月7日凌晨4点后),标普道琼斯指数将公布纳入A股的具体名单,将一次性以25%的纳入因子纳入A股。据测算,9月23日,标普道琼斯纳入A股将为A股带来11亿美元的被动增量资金。同日,富时罗素提升A股纳入因子生效,也将为A股带来40亿美元的被动增量资金,两者合计共带来51亿美元的被动增量资金,以人民币兑美元7:1来算,也即357亿元。

再看一则消息,国家主席习近平6日在北京会见德国总理默克尔。在这个时点,默克尔的访华意义重大,因为现在德国也是到了关键时刻,经济上已经进入了衰退的边缘,政治上默克尔领导的基民党在德国面临很大压力,其领导地位也在不断下降。 因此,中德之间的密切合作关系重大。德国作为欧州的火车头,将会对中欧关系带来改善。密集的利好,难怪近期外资在不断的买入,北向资金今日又净流入91.20亿元。

港股方面,前期因为香港自身风波对恒指造成了一定的负面冲击,但情况已经在趋于好转。最关键的是资本是逐利的,其天然的本性导致了资金的流向总是往赚钱的方向流动。因此港股的后市走势没有悲观的理由。

恒指后面的走势就是涨多涨少的问题,重点要观察美联储的非农数据,尽管这次数据不会改变9月降息的预期,但降多少还是有关系的。从ADP就业数据来看是超预期的,出来是19.5万,预期是14.8万。不过制造业数据显示是处于下滑的,但非制造业数据还不错。

不过,非制造业就业人数并不理想,市场预期非农数据的中值在16.5万。在本次非农之后差不多4个小时,美联储主席鲍威尔就将讲话,美联储是否会因为美国经济数据的表现改变措辞是投资者们关注。

从盘面看,今天以5G为代表的科技类个股走势强劲,中兴通讯(00763)率先领涨,带动5G概念的长飞光纤(06869)涨4.36%、俊知集团(01300)涨4.29%;下游的建滔集团(00148)涨6.24%、建滔基层板(01888)涨4.85%;其它手机、芯片概念如丘钛科技(01478)涨9.69% 、华虹半导体(01347)涨4.71%、瑞声科技(02018)涨2.94%、舜宇光学(02382)涨2.74%。

消息面,华为消费者业务CEO余承东在2019德国柏林消费电子展(IFA)上面向全球推出华为最新一代旗舰芯片麒麟990系列,包括麒麟990和麒麟990 5G两款芯片。其中,麒麟990 5G是全球首款旗舰5G SoC芯片。

券商股这个主流板块继续上涨。中金公司(03908)涨4.95%、中国银河(06881)涨3.87%、国泰君安国际(01788)涨3.08%、华泰证券(06886)涨3.04%。目前看,券商和科技是主流板块。

汽车板块也要重视起来,9月5日,商务部召开发布会,新闻发言人高峰表示,目前商务部正在深入开展相关调研,广泛征求汽车行业企业的意见,将会同有关部门研究并适时出台有针对性的政策措施,支持汽车产业高质量发展。相关个股如敏实集团(00425)涨6.25%、长城汽车(02333)涨4.53%、广汽集团(02238)涨3.98%、北京汽车(01958)涨2.66%。

接下来基建类、银行类也会有表现,黄金类要回避。

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