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智通港股解盘(5.21) |A股向上港股向下 中国稀土(00769)缘何暴涨108%

2019年5月21日 20:10:21

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周二(5月21日)继续调整,早盘低开反复震荡,之后快速走高,午后逐渐回落,尾市继续下挫,截至收盘,恒指跌0.47%,报27657.24点,大市成交金额950.1亿港元。

港股今天继续调整,不过比预期的要强,因为下跌的幅度不大,而且盘中也有一定的反弹。继续看昨日的解盘:“智通财经APP最担心的一点,那就是怕阴跌,大跌都不怕,因为会吸引抄底的资金,就怕在这里干耗,越是拖久了越不利。看不到机会的时候多观望,股市天天开,没必要耗着,休息也是为了更好的进攻。接下来观察美联储主席鲍威尔在北京时间周二早间讲话,看看风头再说。”

相对于港股的疲弱,今天A股的反弹力度就很强,全天的上涨都很硬,直到尾市都维持在高位。这次为何出现步调不一致的走势呢?

智通财经APP认为,主要原因是两地资金对消息面的认知是存在差异的,比如说据媒体报道,美国官员周一决定,对华为的禁令延迟90天实施,理由是,华为及其商业伙伴需要时间来升级软件以及处理一些合同义务问题。内地的理解就是中美贸易这块出现了一定的缓和,只要出现了一些松动,就容易引发行情的上涨。

不过,更加提振市场信心的就是华为老总任正非的讲话:美国的“90天临时执照”对我们(华为)没有多大意义;我们已经做好了准备。对于5G,任正非称,华为不会受影响,在5G技术方面,别人两三年肯定追不上华为。对于芯片,任正非则表示,我们也能做美国芯片一样的芯片,但不等于说我们就不买了。“我们不会轻易狭隘地排除美国芯片,要共同成长,但是如果出现供应困难的时候,我们有备份。我们在‘和平时期’都是一半来自美国芯片,一半来自华为,我们不能孤立于世界。”

这个表态非常解气,华为不是随便就能被拿捏的,早就做好了充分的准备,归根结底就一句话,完全不惧。相反,真要实施起来,受害最大的恐怕就是海外的这些华为供应商了,美股昨天半导体指数跌了4%啊,高通大跌6%,科技股的历来是美股的核心上涨板块,这次的领跌对市场影响很大,直接把美股也带下来了。美股的下跌当然是A股反击的最好时机。A股市场反击很犀利的两个板块,一个是稀土,另外就是5G,没毛病,直接带动了市场人气。

而港股方面,主力还是外资在参与,从外资的角度看,对于延缓对华为的禁令,只是一种处于对美国本土的企业的保护,留一个缓冲期,不至于突然造成失血,在这段时间要重新评估真正会有多大的伤害值,再决定下一步的动作。

外资对接下来相关企业盈利前景会产生较大的忧虑,正是这种不确定性,会导致资金的观望气氛会比较浓厚。

另外还有一点,就是昨日智通财经APP解盘提到的美联储官员的讲话,整体来看是偏鹰的,美联储主席鲍威尔认为通胀下行压力是"暂时的",可能会缓解。他预计美元作为储备货币不会受到威胁,明显是力挺美元。

亚特兰大联储主席博斯蒂克保持乐观,认为经济增长仍然强劲,尽管增速较2018年的3%左右有所放缓。亚特兰大联储主席博斯蒂克认为,没有必要调整美国的货币政策,并且今年既有可能降息,也有可能加息。这番言论出来后,今年降息的预期又降低了。

因此,在不利的预期之下,港股的走势继续探底也就很正常,那么接下来会怎么走?智通财经APP认为,既然跟不上A股的步伐,那么大概率还是要看美股的表现,如果隔夜美股能反弹,那么今天这个十字星就有点止跌的味道,否则就是下跌中继。

从市场表现看,今天的焦点再度聚焦稀土永磁,中国稀土(00769)大涨108.11%,星宇控股(02346)涨18.18%,顺带把资源股也带动了一把,金川国际(02362)涨11.48%、洛阳钼业(03993)涨4.02%、五矿资源(01208)涨3.12%。

近期,稀土板块在A股异常火爆,我们来分析一下原因,最初的引爆是缅甸进口稀土矿受限,将造成本年度约两万吨稀土矿难以进口至国内,即镝的产量或将下降800吨,铽的产量或将下降120吨,其次是习近平总书记20日赴江西考察调研。他首先考察了位于赣州市的江西金力永磁科技股份有限公司,了解企业生产经营和赣州市稀土产业发展情况,引发了市场的遐想。

我们来分析一下这个中国稀土(00769),它实际上和中铝集团旗下中国稀有稀土股份有限公司(以下简称“中国稀有稀土”)的简称同为“中国稀土”不是一回事,只是名称相同,主要从事稀土及耐火产品制造及销售业务,同时从事荧光材料、抛光粉及高温陶瓷等生产。2018年赢利项目主要是抛光粉,和正宗的六大国有稀土集团的稀土业务相比相差甚远。

不过,尽管如此,并不妨碍市场对其炒作,智通财经APP认为,这个个股的炒作意义还是比较大的,因为可以树立一个榜样,给A股相关个股的炒作带来示范效应。这才是真正的走强逻辑。

市场另外一个上涨的板块就是华为及5G概念股,很明显是受到任正非的讲话的正面提振,今天集体反弹,其中,丘钛科技(01478)涨3.66%、通达集团(00698)涨3.23%、比亚迪电子涨超3.22%、中兴通讯(00763)涨2.7%、瑞声科技(02018)涨1.51%。这一板块后续要继续观察相关消息能否持续发酵。

昨天智通财经解盘提到了大盘要看腾讯控股(00700)的表现,今天一度有所反弹,但尾市还是没能顶住,继续作为风向标观察。

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