中星集团控股(00055)向汇金资本授出贷款 本金不超过2195.36万元

智通财经APP讯，中星集团控股(00055)发布公告，根据该公司间接全资附属中星国隆，与目标公司四川英华房地产有限公司当时所有其他股东订立日期为2013年2月27日增资协议，该集团已透过增资向目标公司投资人民币1000万元。同日，中星国隆亦已与目标公司订立股东贷款协议，据此，中星国隆已透过股东贷款向目标公司垫付人民币3000万元。

就该集团于目标公司的投资而言，坤达(目标公司当时其中一名股东的控股公司)已根据认沽期权契据向DreamClass(一间全资附属公司，持有SPV全部已发行股本，而SPV间接持有中星国隆全部股权)授出认沽期权。根据认沽期权契据，DreamClass有权要求坤达按照认沽期权契据协定公式确定之价收购SPV全部已发行股本。

于2017年7月24日，该集团已向坤达发出行使通知，以行使认沽期权要求坤达按认沽期权代价人民币3000万元收购SPV全部已发行股本。出售事项应于2018年1月10日完成。出售事项完成日期已首先延至2018年5月31日，并进一步延至2018年12月31日。考虑到延期，坤达同意于出售事项完成日期按年息10厘支付尚未偿还代价利息，由2018年1月10日起直至及包括完成日期计算。

目标公司已向集团偿还股东贷款全部金额。于该公告日期，出售事项尚未完成，而尚未偿还代价为人民币1980万元。由2018年1月10日至确认契据日期计算尚未偿还代价利息总额为人民币254.96万元，其中，坤达已支付部分利息为数人民币141万元。于确认契据日期，坤达应付DreamClass尚未偿还总金额为人民币2093.92万元。

经订约方长时间讨论并考虑各种因素，于2019年3月28日，Dream Class、华泰、坤达、汇金及担保人订立确认契据，以协定贷款安排及完成出售事项的安排。

该公司全资附属华泰，与汇金资本投资有限公司及担保人将订立贷款协议;贷款本金额将相等于贷款协议日期尚未偿还金额，但于任何情况下不得超过人民币2195.36万元。倘尚未偿还金额超出最高贷款金额，则坤达须于出售事项完成时以现金向Dream Class支付不足金额。于签署贷款协议同时，出售事项将会完成，而Dream Class将不再拥有SPV任何权益。