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51Talk(COE.US)四季度营收2.981亿元,同比增14.4%

2019年3月15日 20:41:43

本文来自“腾讯证券”。

51Talk(COE.US)发布2018年第四季度财务业绩报告。财报显示,51Talk第四季度营收2.981亿元,同比增14.4%;净亏损1.400亿元,上年同期1.597亿元;基于非美国通用会计准则的净亏损为1.324亿美元,上年同期1.522亿元。

2018年第四季度财务和运营主要数据

净营收人民币2.981亿元,去年同期为2.606亿元,同比增长14.4%;

现金收入人民币5.032亿元,去年同期为3.934亿元,同比增长27.9%;

菲教青少一对一业务现金收入人民币3.657亿元,去年同期为2.243亿元,同比增长63.0%;

毛利率62.5%,去年同期为62.4%;同比增长0.1个百分点;

运营现金流0.673亿元,达到历史新高;去年同期为-0.087亿元。

2018年全年财务和运营主要数据

净营收人民币11.455亿元,2017年为8.48亿元,同比增长35.1%;

现金收入人民币17.031亿元,2017年为14.269亿元,同比增长19.4%;

毛利润为人民币7.346亿元(约合1.068亿美元),较上年同期的人民币5.339亿元增长37.6%;毛利润为64.1%,相比较而言上年同期为63.0%。

运营亏损为人民币4.047亿元(约合5890万美元),相比较而言上年同期的运营亏损为人民币5.708亿元。

净亏损为人民币4.167亿元(约合6060万美元),相比较而言上年同期的净亏损为人民币5.808亿元。非美国通用会计准则计量的净亏损为人民币3.888亿元(约合5650万美元),相比较而言上年同期的净亏损为人民币5.457亿元。

“公司在第四季度继续推进城市下沉战略。我们的核心业务菲教青少一对一持续健康增长,”公司创始人兼首席执行官黄佳佳先生表示,“第四季度的净营收和现金收入再一次超过预期指引的高端。核心业务菲教青少一对一业务占总现金收入比例的72.7%,该业务非一线城市现金收入占比为69.7%。我们看到对高质量在线教育的大量需求,尤其是在非一线城市。我们的目标是让优质的教育资源触手可及。”

2018年第四季度财务业绩分析:

净营收为人民币2.981亿元(4,340万美元),去年同期为2.606亿元,同比增长14.4%。增长主要来源于活跃学生数目的增加。本季度活跃学生数为21.3万人,较去年同期的17.52万人增长22.1%。

一对一净营收为人民币2.665亿元(3,880万美元),去年同期为2.50亿元,同比增长6.6%。哈沃小班课净营收为人民币0.316亿元(460万美元),去年同期净营收为1,060万元。

营收成本为人民币11,180万元(1,630万美元),去年同期为9,800万元,同比增长14.1%。增长主要由于老师教授付费课程数量增加导致的支付教师总费用的增加。

一对一营收成本为人民币8,900万元(1,290万美元),去年同期为8,110万元,同比增长9.8%。哈沃小班课营收成本为人民币2,280万元(330万美元),去年同期1,690万元,同比增长34.5%。

毛利为人民币1.863亿元(2,710万美元),去年同期为1.626亿元,同比增长14.5%。

毛利率为62.5%,去年同期为62.4%。

一对一毛利率为66.6%,去年同期为67.6%,降低原因为毛利高的成人业务收入占比下降。哈沃小班课毛利率为27.9%,去年同期-59.2%。

总运营费用为人民币3.152亿元(4,580万美元),去年同期为3.155亿元,同比下降0.1%。

销售费用为人民币2.121亿元(3,090万美元),去年同期为1.902亿元,同比增长11.5%。增长主要由于品牌和市场费用增加及更高的销售人员费用。而公司从2018年1月1日开始应用的新会计准则对销售人员相关费用有1,880万元减少的影响,部分抵消了整体的费用增加。除去股权激励相关费用的non-GAAP销售费用为人民币2.106亿元(3,060万美元),去年同期为1.890亿元,同比增长11.4%。

研发费用为人民币4,260万元(620万美元),去年同期为6,040万元,同比减少29.5%。减少主要由于研发人员减少导致。股权激励相关费用的减少抵消了部分影响。除去股权激励相关费用的non-GAAP研发费用为人民币4,070万元(590万美元),去年同期为5,810万元,同比减少29.9%。

管理费用为人民币6,050万元(880万美元),去年同期为6,490万元,同比减少6.8%。除去股权激励相关费用的non-GAAP管理费用为人民币5,640万元(820万美元),去年同期为6,100万元,同比下降7.6%。

运营亏损为人民币1.29亿元(1,880万美元),去年同期亏损1.529亿元。

Non-GAAP运营亏损为人民币1.214亿元(1,770万美元),去年同期亏损1.455亿元。

净亏损为人民币1.4亿元(2,040万美元),去年同期亏损1.597亿元。

Non-GAAP净亏损为人民币1.324亿元(1,930万美元),去年同期亏损1.522亿元。

归属于普通股股东的每股ADS(美国存托股份)基本和摊薄亏损均为人民币6.90元(1.05美元),去年同期均为7.95元。每ADS代表15股A类普通股。

Non-GAAP归属于普通股股东的每股ADS基本和摊薄亏损均为人民币6.45元(0.90美元),去年同期均为7.50元。

截至2018年12月31日,公司持有现金和现金等价物,定期存款以及短期投资共计人民币7.121亿元(10,360万美元),截至2017年12月31日为6.234亿元。

截至2018年12月31日,公司递延收入(包括流动和非流动部分)共计人民币16.761亿元(2.438亿美元),截至2017年12月31日为12.018亿元。

业绩预期:

51Talk预计,2019年第一季度净营收将在人民币3.00亿元至人民币3.05亿元,较上年同期的人民币2.626亿元增长14.3%至16.2%。(编译/沧粟)

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