公告

越秀房产信托基金(00405)发行1316.8万个新基金单位作为支付期间管理人费用的80%

2019年3月14日 21:37:34 查看PDF原文

智通财经APP讯,越秀房产信托基金(00405)公告,于2019年3月14日,越秀房产基金按每个基金单位5.46港元(即市场价格)的价格发行1316.8万个新基金单位(相当于紧随有关发行后已发行的31.2亿个基金单位约0.42%),作为支付相关期间管理人费用的80%,金额为7189.6万港元。

相关期间余下20%的管理人费用金额为人民币1537.8万元,将于2019年3月14日以现金支付予越秀房产基金管理人。

由于越秀房产基金管理人希望专注于其管理职能,其已指定YXII收取管理人费用基金单位。紧随新管理人费用基金单位发行后及于公布日期,YXII持有3843.7万个基金单位(相当于紧随该发行后已发行31.2亿个基金单位约1.23%)。


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