公告

南方航空(01055)前12个月使用闲置募集资金进行现金管理金额为9.79亿元

2019年2月12日 16:12:52 查看PDF原文

智通财经APP讯,南方航空(01055)公告,公司于2018年12月21日与国家开发银行签订了《国家开发银行理财产品总协议》,并于当日使用闲置募集资金人民币4.4亿元认购“国开2018656号封闭式保本型人民币理财产品”和“国开2018657号封闭式保本型人民币理财产品”。

截至公告日,公司已赎回上述理财产品,获得本金及收益合计人民币4.42亿元,实际年化收益金额达到预期。

此外,2019年2月1日,公司在国家开发银行开立了七天通知存款专用结算账户,并于2019年2月2日将闲置募集资金人民币2.89亿元转入上述专用结算账户,办理七天通知存款业务。

截至公告日,公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理金额共计为人民币9.79亿元(含本次),公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币3.89亿元,均未超过公司董事会审议批准的使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度。


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