招商局港口(00144)“18招商R1”回售申报日为1月7日至9日

招商局港口(00144)公告,根据招商局港口控股有限公司(简称“招商局港口”、“发...

智通财经APP讯,招商局港口(00144)公告,根据招商局港口控股有限公司(简称“招商局港口”、“发行人”)于2018年2月6日发行的“一带一路”公司债券条款设置,发行人有权在本次公司债券(债券代码:112647,简称“18招商R1”)存续期的第1年末调整本次债券第2至第3个计息年度的票面利率,第2年末调整本次债券第3个计息年度的票面利率;本次债券在存续期第1年票面年利率为5.15%,在债券存续期第1年固定不变;在本次公司债券存续期的第1年末,公司选择下调票面利率,即本期债券存续期第2年的票面年利率由5.15%调整为0.00%。

根据《18招商R1:2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券募集说明书》,自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

投资者选择回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“18招商R1”。截至公告发出前一交易日,“18招商R1”的收盘价为100.07元/张。回售申报日:2019年1月7日、2019年1月8日、2019年1月9日。回售资金到账日:2019年2月11日。


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