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智通港股解盘(12.6) | 波澜再起恒指走弱 危中有机孕育反弹机会

2018年12月6日 19:37:51

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周四(12月6日)受突发事件影响继续走弱,早盘大幅低开达1.75%,之后震荡下行,全天呈现弱势运行状态,截至收盘,恒指跌2.47%,报26156点,大市成交969.5亿港元。

昨天美股大跌的阴影还未散去,今天又出状况了,根据加媒体报道,应美国的要求,加拿大警方于12月1日在温哥华逮捕了华为公司副董事长兼首席财务官孟晚舟。加司法部发言人麦克莱德说,美国希望将孟晚舟引渡到美国。这个消息可以说是影响巨大,两地股市直接就是大幅低开,不像昨日低开还能有反抗,这次直接就是低开低走了。不光如此,汇率市场也是影响很大,人民币对美元再度出现走弱,从最高6.85退到了6.89附近。

要说美国的霸道,他要说自己是第二,都没人敢称第一。居然自己制定一个法律就可以随便抓人,而且是在美国领土之外。这明显就是国际警察啊,奇葩的是加拿大居然也配合,前不久美加两国还为贸易谈判弄得脸红脖子粗的,转眼间又成了好基友。毕竟是多少年的邻居啊。智通财经APP认为,这次美国对华为动手,表面来看是涉嫌违反美国对伊朗的贸易制裁,其实在这个时点释放出来,显然是有深意的,因为中美之间刚刚签订了框架协议,给了90天的宽限期可以谈,先决条件应该是不再搞事情了。而美国这样一搞,其实就是出尔反尔,单方面的违约,继续搞事,这个特不靠谱果然名不虚传。

智通财经认为美国搞事的目的一方面是为了获得更多的筹码,一如以前中兴通讯事件一样。中兴通讯为此事也是元气大伤,国家花了很大的代价才能够让中兴通讯继续生存。另一方面,那就是为了终极目标,继续遏制中国的发展,不想让中国强大,因为会对美国造成威胁。

不过,智通财经APP认为,这个事件并没有中兴通讯那么严重,因为华为还是很注意这块的,如果说有问题早就被美国抓住把柄了,还用等到现在啊。另外华为在美国的市场基本处于停滞的状态,从最近几年看,2015年9月,谷歌发布了由华为代工的Nexus 6P手机,外界才普遍认为,其开始进驻美国市场了。随后,华为开始在美小面积铺货。2016年8月,AT&T发布5G设备供应商名单,华为名列其中。但事实证明,喜悦总是来得快去的也快,几周之后,在与美国国会议员会谈,AT&T最终放弃了华为。

直到目前,华为在美的市场也一直没有打开。不仅如此,美国还唆使加拿大、澳大利亚、英国、新西兰以及日韩等国对华为进行阻击,归根结底,还是华为太强悍了,一份最近的市场报告显示,去年,华为击败了爱立信、诺基亚、中兴等对手,成为全球电信设备制造领域的老大。根据科技市场研究公司IHS Markit的最新报告称,2017年,华为成为唯一一家份额获得增长的电信设备商,其份额从2016年的25%增加到28%,取代爱立信成为第一名。从以上看出,实际华为在发达国家的市场份额并不大,特别是在美国几乎没多少市场,因此,美国拿华为也没什么招,不能怎么样,更关键的是华为有自己的核心技术,不会被美国掐住脖子。因此美国也是没招了,就采用了下三滥的招数直接抓人。可见美国无所不用其极啊。

因此,光从事件本身来看,影响没那么严重。不过,其背后的影响力不可小觑,那就是无论中国做出多大的努力,但美国对中国始终其实就一个态度,那就是要采取一切方式阻止中国的发展,特别是5G这块,这是下一代技术的制高点,千方百计要搞破坏,那么投资者就会比较担心未来的发展充满了诸多的不确定性。对于这个问题,我们要一分为二来看,美国其实也是损人不利己,做的过火,自身也伤的很重,特朗普也要考虑到自身的承受能力,过于进攻,自己也会陷入危机之中。说白了,这需要高层的斗智斗勇,,要充分认识到中美之间较量的复杂性和长期性。最终还是需要靠自身的强大才能真正的化解。

对于接下来恒指的走势,智通财经APP认为,大概率美股今天晚间的走势也不容乐观,对港股还会造成余震,但如果再度下跌,那么反弹的概率还是很高的,毕竟这次事件不是中兴通讯那次,不要惯性思维,相信会妥善解决。

从盘面看,华为供应商个股全线下跌。中国软件国际(00354)跌11.71%,中兴通讯(00763)跌5.94%,比亚迪电子(00285)跌5.81%,瑞声科技(02018)跌5.59%,舜宇光学(02382)跌5.47%、丘钛科技(01478)跌3.24%。事情出来,第一反应当然是先跑再说,但只要事件趋稳,估计上来也快。特别是5G类品种。

屋漏偏逢连夜雨,今天的医药板块还来助攻了一把,今天是医药带量采购的投标谈判日,上午有一些谈判结果流出。整体看比卖方预期的降价30-40%更差,导致该板块重挫,中国生物制药(01177)跌15.97%、石药集团(01093)跌14.48%、三生制药(01530)跌10.89%、绿叶制药(02186)跌10.74%、复星医药(02196)跌10.49%、康哲药业(00867)跌9.91%、丽珠医药(01513)跌8.07%。这个板块看样子比较危险了,短期回避。明天重点看腾讯控股(00700)的表现。


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