必读

智通港股解盘(8.10)︱恒指被美元汇率撞了腰 地产股上涨逻辑是啥?

2018年8月10日 19:36:39

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周五(8月10日)全天出现调整,早段有所上攻,但之后一路下行,特别是午后出现了急速下跌,截至收盘,恒指跌0.84%,报28366点,大市全天成交847亿港元。

照理说,恒指跟随A股震荡,不应该跌这么多。但新的不利因素又来了,美元这个猛虎出动了。在周五13:00的时候,美元指数出现了突然的直线拉升,最高到了96.18,这是导致恒指加速下跌的主要原因。

对于这次美元的大涨,其实在周四的时候已经有一些端倪。智通财经APP给大家梳理一下其中的情况:首先看这个导火索,因与美国关系恶化和通胀飞涨,土耳其里拉出现了大幅下挫,土耳其里拉兑美元汇率周五一度暴跌13.5%,至历史新低6.30。之后市场担心有关联的西班牙对外银行(BBVA)、意大利裕信银行(UniCredit)和法国巴黎银行(BNP)会遭受很大影响,进而直接影响到欧元的大幅跳水,同时英镑、加元等都受到冲击,避险资金都涌入美元,直接推升了美元指数的走强。

出现这种情况的背后,显然都是美国一手策划的。美国自推行贸易保护主义以来,不断挑起贸易纠纷,但现在看起来不但没捞到什么好处,反而是引发了国内诸多的反对声音,负面影响不断显现。

在此背景下,又开始在汇率市场发动攻势,这次的目标很显然是针对欧盟,想当初,希腊的债务危机就是美国高盛导演的杰作,直接把欧洲搞得鸡飞狗跳,这次故伎重演,从土耳其来打开缺口。另外配合对俄罗斯的制裁及挑动沙特和加拿大关系的紧张,同时还有意大利民粹势力对欧盟的发难,等等综合因素,把整个欧洲局势搞得非常混乱,目的就是迫使欧盟屈服,再就是间接影响到中国。

当然,美元的走强,还有其它的因素,比如说周五晚间20:30,美国将公布7月消费者物价指数(CPI),如果超出预期的话,那么今年加息两次的概率大增,也会对美元起到支撑。再结合美联储最坚定的鸽派认为埃文斯也一反常态的发出了鹰派言论,这一系列的举动配合如此默契,不得不说这都是美国在精心策划。因此,在贸易摩擦的同时,还要小心汇率市场的负面冲击。

至于有媒体在大肆渲染近7日港股通资金集中大幅流出港股权重蓝筹股造成恒指下跌的说法,智通财经APP只能说看问题太表面了,资金的流进流出都很正常,况且有不少流出的品种还出现了大涨。

对于恒指的走势,周四也说了,冲补上去,要小心会回撤到28400点附近,但没想到被美元汇率这只猛虎给撞了一下腰。接下来的行情,重点要关注汇率的走向,这是最关键因素,如果不持续发酵的话,大概率恒指还是走趋势为主。

地产股再度强势上涨,背后是怎样的逻辑?

周五市场独领风骚的依然是房地产股,龙头中国恒大(03333)继续领衔上涨,富力地产(02777)、融创中国(01918)、世茂房地产(00813)(八月智通财经十大金股之一)、合景泰富(01813)、雅居乐集团(03383)、万科企业(02202)等集体启动。

智通财经APP认为,这次地产的行情,很明显是恒大发动的,靓丽的业绩配合豪气的分红,还有就是恒大法拉第落户南沙等一系列的利好催化。而其它地产能迅速跟进,恐怕就不是个股行为了。智通财经认为,地产股背后的逻辑有:一是业绩普遍都很给力;二是政策方面出现了微调,比如说精准棚改,实际上还是给房地产开了一个口子;三是市场利率这块出现下行,有传闻部分银行开始下调首套房贷利率,中国工商银行和中国农业银行同日调整上海首套房利率折扣,从95折降至9折。

芯片概念在A股市场表现火爆,中芯国际(00981)后市怎么看?

消息面,嘉楠耘智官方微信宣布,正式发布全球首个7nm量产芯片,与7nm区块链计算机阿瓦隆A9、12nm区块链计算机阿瓦隆L系列莱特币矿机,嘉楠耘智是全球第二大比特币矿机制造商,此前,该公司一直在与比特大陆进行7nm ASIC量产竞赛。相关个股走势火爆。

智通财经认为,对于芯片产业,可以说是国之重器,需求量巨大,2017年,中国进口集成电路近额为2601.4亿美元,超过原油成为第一大宗进口产品,而集成电路出口金额却只有668.8亿美元。中国占全球芯片需求份额50%以上,其中国产芯片自供份额仅占约8%。

中芯国际作为港股最纯正的芯片概念,前期走势比较低迷,主要是对业绩这块还是有些担心,另外对于技术上还是有些疑问,现在看来,市场还是过于谨慎了。

中芯国际(00981)8月9日发布公告,2018年第二季度,集团实现收入约8.91亿美元,同比增长18.6%;公司拥有人应占利润5159.9万美元,同比增长42.3%。业绩还是不错的。另外中芯国际表示,公司在14纳米FinFET技术开发上获得重大进展。第一代FinFET技术研发已进入客户导入阶段。除了28纳米PolySiON和HKC,28纳米HKC+技术开发也已完成。28纳米HKC持续上量,良率达到业界水准。相信接下来随着技术的不断突破及产能的不断提升,基本面因素会不断向好,有调整的机会可重点关注。

(更多最新最全港股资讯,请点击下载智通财经App

相关阅读

取消评论