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智通港股解盘(5.16) | 恒指调整比预期强,消费升级主题仍值得挖掘

2018年5月16日 19:45:04

文/万永强(智通财经研究中心总监)

美股周二(5月15日)收跌,道指结束此前连续8个交易日上涨的行情。美元走强、美国10年期国债收益率创2011年以来新高,令股市承压。道指跌193点,或0.78%,报24706.41点;标普500指数跌18.68点,或0.68%,报2711.45点;纳指跌59.69点,或0.81%,报7351.63点。

恒指(5月16日)早盘低开0.44%后再次下挫,随后恒指持续收窄并逐步反弹,午后更是一度翻红,大市全天呈震荡向上走势,最低见30818点,最高报31218点。截至收盘,恒指跌0.13%,报31110点,大市全天成交1005亿港元。

恒指下跌幅度温和,留意中美谈判消息

恒指还是把5月11日的跳空缺口给回补了,周二的智通财经APP解盘就提到要看美股的走势,隔夜美股果然是不给力,出现大幅下跌。不过港股的走势比美股要强,因为在回补了第二个缺口后就反弹了,而且再下探的低点是抬高的,尾市也收在比较高的位置,特别是在A股收市出现跳水的情况下,恒指还能往上走,这就说明对接下来的走势还是相对乐观。

我们来看下市场认为的利空因素:周三凌晨,朝中社发布公报,称韩美近期开展针对朝鲜的大规模空中演习“2018超级雷霆”是对板门店宣言的赤裸的挑战,因此决定取消原定于今天举行的韩朝高级别会谈。投资者或许是很担心半岛局势又会出现紧张格局,甚至会影响到接下来的美朝峰会,其实,智通财经APP认为,这不过是一个插曲而已,没那么严重。联想到中国的谈判代表已经到了美国,在这个关口,朝鲜的这种举动,当然对特朗普是当头一棒,但对于中国而言,何尝又不是一件好事呢?这一切,不过是中美斗智斗勇而已。

对于接下来的中美谈判,智通财经APP还是相对乐观的,尽管是不可能解决所有的问题,但部分达成一致的可能性是非常高的。起码火药味不会那么浓。当然,我们还是要看到其中的复杂性和艰巨性,比如说针对中兴通讯这件事情,美国内部还是有不少分歧的,美国众议院军事委员会主席Thornberry谈到:国防法案很可能将保留对中兴通讯的禁令,美国反间谍高官认为情报机构担心中国电信企业的威胁,白宫经济顾问库德洛:中兴通讯并未摆脱因其违反美国制裁协议而面临的惩罚,最后看特朗普如何来处理了。

另据外媒报道,香港金管局再次买入15.7亿港元以捍卫联系汇率制。至此,香港金管局自4月12日起共十四度入市,合共买入529.02亿港元。港元汇率对市场也是一个很大的威胁,目前还没有明显缓和的迹象,这对恒指也会构成压力。

恒指低开走高,收出了一根假阳线,不过就下跌的幅度而言还是很温和,市场的韧性还是比较强。接下来重点是看中美谈判有什么利好消息出来了。如果超出预期,则恒指随时会有反弹,如果没有消息,则继续以震荡为主。

教育股全面爆发,消费板块再度活跃

从盘面看,表现突出的板块就是教育类,可以说是全面的爆发,民生教育(01569)、睿见教育(06068)、新高教集团(02001)、宇华教育(06169)等占据涨幅前列。这个板块已经连续多日上涨,目前呈现加速上扬的态势,显示出资金对该板块的追捧热度。

医药板块也是再度成为市场的大热点,如四环医药(00460)、石四药集团(02005)、华润医药(03320)、丽珠医药(01513)、康臣药业(01681)等股走好。不过要注意,医药股已经开始从高位的票转向低位的品种,这个切换大家要注意,高位的品种要小心随时出现的调整,而低位的才会受到市场的追捧。

大消费板块再度活跃,不过从前期的纺织服饰转向了食品类,如统一企业(00220)、周黑鸭(01458)、康师傅(00322)、华润啤酒(00291)等表现强势。这波消费股的主要是受A股的带动,另外世界杯的临近也带来了想象空间。目前A股市场相关油盐酱醋的快消品异常火爆,像周黑鸭这种明显就是被A股煌上煌(002695)涨停的带动。预计这种消费升级还会延伸到其他的行业,这要看主力如何挖掘了。

最后看下市场关注度最高的腾讯控股(00700),终于出业绩了,第一季度总收入为人民币735.28亿元(116.93亿美元),比去年同期增长48%。其中网络游戏收入增长26%至人民币287.78亿元。增值服务业务2018年第一季的收入同比增长34%至人民币468.77亿元。网络广告业务2018年第一季的收入同比增长55%至人民币106.89亿元。其他业务2018年第一季的收入同比增长111%至人民币159.62亿元。这个成绩单还是相当靓丽的,预计接下来股价要拨乱反正了。

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