11月29日,A股放量反弹,近4300股飘红,市场全天成交1.7万亿元,较上一日放量2179亿。截至收盘,沪指涨0.93%,深成指涨1.72%,创业板指涨2.50%。
据券商中国报道,分析人士认为,市场反弹一是与美元杀跌有关,另一方面市场对于即将召开的年底重磅会议有一定预期。国盛证券认为,短期要紧盯12月中央经济工作会议对明年的定调,也需关注“稳物价”可能的举措。此前,中信证券亦预计,会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度,后续新一轮政策部署将明显提振市场信心。
盘面上,权重、题材概念共振上行,数字货币、互联网金融、券商等大金融概念全线走强,食品饮料、乳业、白酒、零售等大消费板块集体爆发,机器人产业链拉升,AI应用概念再度走强,半导体、华为产业链、AI硬件、数字经济相关概念全线上行。两市仅谷子经济、燃气、机场航运等少数题材表现弱势。
主力资金方面,资金青睐软件开发、证券、自动化设备等行业,资金出逃IT服务、通信服务、游戏等行业。
机构观点
展望后市,国融证券认为,当前,政策强刺激预期出现修正,预计科技成长仍将是相对较强的市场主线,主题投资机会仍将是重要的关注方向。
光大证券:市场在等待新一轮的政策发力
光大证券表示,放量反弹之后,周四观望情绪再度升温,导致市场后继乏力、指数调整;但当前市场并不悲观,题材炒作的人气仍然延续。展望后市,市场在等待新一轮的政策发力,在此之前,市场大概率延续指数震荡、题材热点炒作为主的风格。
国融证券:预计科技成长仍将是相对较强的市场主线
国融证券认为,当前,政策强刺激预期出现修正,预计科技成长仍将是相对较强的市场主线,主题投资机会仍将是重要的关注方向。近期建议重点关注两条主线:第一信创、华为鸿蒙生态、工业母机等方向;第二近期"IP经济"持续受到市场关注,热度或将向互联网、游戏、传媒等方向进一步扩散。
热门板块
1、大消费板块爆发
食品饮料、乳业、预制菜、白酒、零售等大消费概念集体爆发,桂发祥6连板,麦趣尔、黑芝麻、岩石股份、国芳集团等多股涨停。
点评:消息面上,全国市场运行和消费促进工作会议指出,要扎实推进消费品以旧换新,扩大服务消费,培育新型消费。国金证券认为,年初至今,受消费需求疲软、资金面转向影响,食品饮料板块仍以消化估值为主,收益跑输大盘,10月初板块估值逐步修复。2025年行业将转入复苏阶段,方向上看好顺周期弹性及优质龙头。
2、券商板块发力
券商、金融科技等大金融板块发力走高,同花顺一度涨超15%再创历史新高,锦龙股份、国盛金控、汇金科技、兆日科技等多股涨停。
点评:中原证券指出,11月以来券商指数领先各权益类指数创本轮反弹修复新高后,出现持续回落调整,板块的平均P/B一度回升至1.72倍的高位,近日再度降至1.5倍下方。在政策面的强驱动下,四季度行业的盈利能力有望较前三季度实现较为明显的改善。目前券商指数已进入震荡整固期,静待下一轮上涨周期的开启。
3、电商板块强势
互联网电商概念股震荡走强,跨境通6天5板,星徽股份、若羽臣、南极电商涨停,三态股份、壹网壹创、华凯易佰等大幅冲高。
点评:消息面上,中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展的意见,鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强,加快打造品牌。中信证券指出,电商板块兼具消费与互联网双重属性,是少有的同时具备强业绩兑现能力与业绩弹性的优质赛道,在当前市场情绪下建议重点关注。
本文转载自“腾讯自选股”,智通财经编辑:黄晓冬。