“股神”警告抵不过AI狂潮！台积电(TSM.US)外资持股比例创两年来新高

对人工智能的狂热正压倒对台积电(TSM.US)的地缘政治担忧，并推动该公司股价继续创纪录地上涨。

智通财经APP获悉，外国投资者已将台积电的持股比例提高至两年高点，支持了台积电有关人工智能将成为其今年最大增长动力的说法。根据Pictet Asset Management的数据，该公司在用于人工智能的先进半导体制造领域占有90%以上的份额。

据了解，去年巴菲特以地缘政治紧张局势为由，出售了其持有的50亿美元台积电股份，在2022年，台积电曾暴跌27%。但此后，该股股价迎来反转。

瑞银O’Connor Global Multi-Strategy Alpha联席首席信息官Bernard Ahkong表示：“虽然地缘政治历来被视为该行业的风险，但这些产品的战略性质以及建立本地供应链的愿望意味着，地缘政治可以说已成为该领域的推动力。我们仍处于半导体上升周期的早期阶段。”

根据Pictet的数据，除了在先进芯片领域占据主导地位外，该公司在整个代工市场也占有50%以上的份额。Pictet的高级客户投资组合经理Anjali Bastianpillai表示，这使该公司有望实现或超过15-20%的长期增长目标。

由于人工智能活动的需求加速，抵消了iPhone销售放缓的影响，这家芯片制造商的营收在前两个月增长了9.4%。台积电股价较2022年10月的低点上涨了一倍多，部分原因是其主要客户英伟达(NVDA.US)股价上涨。

针对市场担忧，该公司正在推进运营基地多元化。台积电此前宣布计划在日本建造第二家制造工厂，而其熊本工厂将于今年投产。这家芯片制造商还在亚利桑那州建设两家先进的工厂，在德国建设一家工厂。

Allspring Intrinsic Emerging Markets Equity的投资组合经理Gary Tan表示：“尽管存在地缘政治方面的担忧，但台积电是投资人工智能和半导体行业更广泛复苏的基本基石，因为新兴市场缺乏在这一领域具有同等质量的公司。”