概念机会

计算机板块高景气,“政策+需求”驱动保持增长态势

2019-01-07 10:55

智通财经APP获悉,从业绩方面看,2018年计算机板块表现良好。2018年前三季度,计算机行业实现营业收入3438.15亿元,同比增长19.02%。实现归母净利润212.60亿元,同比增长20.21%。销售费用和财务费用占营业收入比上年同期小幅上升,管理费用占比下降明显。毛利率达30.54%,比上年同期提升4.18个百分点。 从行业动态看,工信部数据显示,软件行业营收保持稳步增长,利润出现回落。2018年1-10月,我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入50507亿元,同比增长15.1%,增速同比提高1.2个百分点。软件业务收入稳步增长。利润保持两位数增长,但增幅出现回落。此外,数据显示,截至2018年三季度,基金持有软件和信息技术服务业市值为954.09亿元,占股票 投资市值比5.56%,相比2018年第二季度,持仓比例上升0.22个百分点,持仓占比小幅回升。

智通财经APP认为,计算机作为高科技最强的板块,前期主要是跟随大盘调整,这次的业绩表现靓丽,将再度引发对估值的提升,看好三条主线:一是特定部门的政务信息化。机构改革给政务信息化带来新机会,政务信息化的新增需求和升级需求有望逐渐释放;二是医疗信息化。在国家政策的强力推动下,医疗信息化正迎来新一轮景气周期。三是云计算。 尽管从最新财报数据观察到亚马逊AWS、微软Azure云、阿里云业务增速均略有放缓,但仍保持高速增长,云计算的趋势并没有发生变化,在“企业上云”政策推动下,国内云计算市场有望保持持续快速增长。目前多方面因素例如云计算落地、区块链、自主可控、工业互联网、AI等概念以及国家政策对于科技创新及信息化的支持力度与日俱增,将会使得计算机行业继续迎来估值上升期。重点关注龙头金蝶国际(00268)、金山软件(03888)

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