平安证券

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平安证券关于港股市场的最新研报及观点。

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平安证券:拜登新财政计划的影响几何?

短期重视税改与通胀预期带来的扰动,中长期关注“朱格拉周期”与经济产业结构转变带来的机遇。

平安证券:电解铝成有色碳减排关键子行业,关注碳中和衍生有色“加减”机会

我们认为碳中和下,有色存在“加减”投资机会,其中“减”是电解铝减排带来机会,而“加”法投资机会来自交通运输领域新能源汽车发展带来相关金属需求增加的机会。

平安证券:不宜过度解读美联储“鹰派”发言

对于美联储货币政策“急转弯”或者“过早转弯”的担忧,尚无必要。后续,在美联储政策转向的判断上,我们建议关注三大因素:疫苗、就业和通胀。

平安证券:碳中和下的新能源有望逐步成为主力电源,具有广阔的发展前景

随着政策端和车企端的加力以及私人消费的不断挖掘,新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速,行业景气高企。

平安证券:源头减量提升普钢弹性,产业升级利好行业龙头

钢铁行业对实现碳达峰、碳中和目标至关重要。

平安证券:从欧盟碳交易看我国碳中和的投资机会

随着全国碳排放权交易市场正式启动,将带来一系列投资机会。建议关注风电、光伏、新能源汽车产业链以及垃圾发电、生物柴油等生物质能源产业链。

平安证券评美联储会议:美债收益率加速攀升的担忧将有所减缓 平均通胀目标制即将“受考”

未来仍需持续关注美国通胀走高的节奏,并警惕资本市场可能经历的波动。

大宗商品的“超级周期”来了吗?

商品“超级周期”未至,或有四方面限制:需求侧的边界,供给侧的弹性,美元的变数,“绿色泡沫”的风险。

美国经济与全球的相对表现如何决定美元价格走势?

三句话总结对未来美元走势的判断:前途是光明的”、“道路是曲折的”和“一颗红心两手准备”。

美国的“慢就业”与“快通胀”

近期美国就业恢复整体仍然偏慢,即使2月非农数据好于预期。这一定程度上与美国大力度的财政补贴有关,“慢就业”最终带来的经济问题可能是“快通胀”。

历史上的美债利率快速上行如何影响中美股市?

本文将通过回溯过去30年几轮有代表性的美债快速上行时期的市场表现,寻求后续市场跟踪的估值锚。

平安证券:强通胀预期下,优配商品与权益

在3月全球资产中,我们首先推荐工业相关的大宗商品,股票也有较好的配置价值,但债券与贵金属需要回避。

平安证券:预期复苏通胀斜率变化导致全球资产波动率显著上升,大宗商品中最看好有色

大类资产上,作为实体资产的大宗商品是最为受益的,股优于债的格局仍将延续。

2021年的全球通胀,是“深V型”?还是“耐克型”?

虽然近期市场层面体现出较强的通胀预期,但是2021年全球通胀水平过快走高是小概率事件,全球通胀水平走势大概率呈现“耐克型”。

平安证券:融资黄金时代,车企纷纷高筑墙广积粮,新势力、传统车企各有机遇与挑战

目前阶段,更看好兼具造血能力和融资能力的车企。

平安证券:股市、楼市对消费资金分流或抑制美国通胀

当前美国经济复苏前景愈发明朗,但市场的担忧也开始显现。

平安证券:“港股牛”远未结束,而是刚刚启动,继续布局三大核心主线

北京时间1月26日,港股恒生指数下跌2.55%,部分南下热门标的跌幅较深,引发市场关注。

港股牛进入第一阶段:价值股延续补涨 科技成长股保持强势

“港股牛”第一阶段的价值股补涨预计仍将延续,且科技成长股的强势有望继续。

平安证券:不看好黄金在2021年的表现,但价格下行可能不会持续太久

尽管我们并不看好黄金在2021年的表现,但是放长时间看,我们认为黄金仍将在“长牛”之中,黄金下行可能并不会持续太久。

汽车行业2021年度策略:强品牌、赢未来

乘用车已低迷三年,预测2021年乘用车同比增长7.2%,汽车销量同比增3.5%至2609万台,新能源车同比增50%达180万台。