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持续压低的风险溢价,美国经济内部的结构性错位、科技龙头产业趋势宏观信用周期:美国信用扩张抵消货币紧缩效果、政府对私人部门“兜底”,都明显压低风险溢价,抵消利率走高。
05-28
美国进一步加息预期重燃,6月FOMC再加息的概率上升至69%(上周仅为18%),年底FFR预期值从上周的4.45%上升至4.85%。
05-28
美国多项经济数据显示需求仍然有韧性,6月加息预期升温。在通胀回落速度可能不及预期的情况下,市场预期反复,资产价格也将波动。
05-27
在过去的四个月,面对宏观经济的挑战,以及更激烈的行业竞争,公司每个月的订单水平都有一定的环比增长。
05-25
去年10月以来,以数字经济为代表的TMT板块明显上涨,至今(截至23/05/19,下同)传媒行业最大涨幅为92%、计算机为72%、通信为49%、电子为34%,市场热议TMT或成为新一轮牛市的主线。
05-24
在当下市场主线动能相对减弱的阶段,景气投资有效性正阶段性回升,结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度,后续有哪些方向值得关注?
05-24
后续拥挤度消化充分后,可以重点关注半导体周期回归以及AI产业周期支撑下基本面预期改善较强的方向。
05-21
在加息、衰退、银行风险和债务危机等一片担忧声中,美股近期创出2022年8月以来新高,但中国A股和港股近期却创出年内新低,这恐怕是去年底多数人完全预想不到的结果。
05-21
A股牛市格局未变,中长期看权益资产依然是优选,结构上数字经济依然是第一主线,只是当下可以采取均衡配置的策略。
05-21
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