A股午评 | 创业板指跌0.78% 顺周期板块涨幅居前 光刻机概念股继续调整

今日A股三大指数低开低走，创业板指数跌超1%再度失守2000点整数关口，北向资金净流出逾40亿元。截至收盘，沪指涨0.02%，深成指跌0.73%，创业板指跌0.78%。

盘面上，振兴东北板块反复走强，龙江交通6天5板，哈空调2连板；医疗器械板块盘初大涨，大博医疗涨停；CRO、减肥药等医药概念股反复活跃，双成药业涨停走出3连板；化工板块异动拉升，双氧水、烧碱方向领涨。

跌幅方面，光刻机概念股开盘继续调整，东方嘉盛快速跌停；机器人、减速器概念股盘初走低，昊志机电跌超8%，中马传动、威力传动、光洋股份、双飞股份等跟跌。

展望后市，天风证券研报称，融券交易行为在近期市场下跌的过程中成为了舆论的风波中心。我们应理性看待融券行为，理性分析市场回撤，相信风雨之后总会有彩虹。

热门板块

1、东北振兴板块反复走强

东北振兴板块反复走强，龙江交通6天5板，哈空调2连板，吉林高速、长白山、龙建股份等涨幅靠前。

点评：消息面上，刚刚过去的一周，第八届东方经济论坛上，对于远东地区的具体规划，俄罗斯总统普京表示，将推出支持远东产业发展的特殊优惠政策，继续深化“自由港”和“超前区”法案。

2、CRO、减肥药等医药概念股反复活跃

CRO、减肥药等医药概念股反复活跃，双成药业涨停走出3连板，常山药业涨超10%，奥锐特涨停，睿智医药、翰宇药业、昊帆生物、德展健康、圣诺生物、通化东宝等跟涨。

点评：中泰证券表示，当下医药的反弹有望持续，甚至演化为反转，医药的基本面与筹码结构皆具备条件。我们看好医药大β行情的到来，看好板块整体估值抬升，看好国内医药创新、消费、制造的升级，把握底部龙头的价值机会。

3、化工板块异动拉升

早盘化工板块异动拉升，双氧水、烧碱方向领涨，世龙实业涨停，氯碱化工大涨7%，滨化股份、新疆天业、华尔泰等纷纷冲高。

点评：消息面上，下半年以来，双氧水价格一路走高，从千元价格带以下飙升到了超过2000元/吨。此外烧碱期货主力合约早盘大涨超6%。

4、光刻机概念股继续调整

光刻机概念股开盘继续调整，东方嘉盛快速跌停，京华激光、苏大维格跌超7%，晶方科技、茂莱光学等跟跌。

消息面上，近期，一则消息在各大视频平台广为传播，称清华大学EUV项目把ASML的光刻机巨大化，实现了光刻机国产化，并表示这个项目已经在雄安新区落地。对此，中国电子工程设计院有限公司9月18日发声，称该项目并非网传的国产光刻机工厂，而是北京高能同步辐射光源项目（HEPS）。

机构观点

展望后市，天风证券研报称，融券交易行为在近期市场下跌的过程中成为了舆论的风波中心。我们应理性看待融券行为，理性分析市场回撤，相信风雨之后总会有彩虹。

天风证券：理性看待融券交易 市场终将迎来曙光

天风证券研报称，融券交易行为在近期市场下跌的过程中成为了舆论的风波中心。无论从规模还是交易规则等角度看，融券都不是市场下跌的主要原因，需要结合全球经济周期、行业生命周期、公司基本面等多方面来分析。我们应理性看待融券行为，理性分析市场回撤，相信风雨之后总会有彩虹。

华福证券：北上资金大幅流出并非A股领先指标 近年公募定价权提高

华福证券称，北上资金大幅流出并非A股市场领先指标，不能用当下北向大幅流出去预判后续股票市场还有下跌风险；2021年以来，北上资金在A股市场定价权有所下降，国内公募基金定价权有所提高。8月份以来北上资金快速流出，当前20日累计净流出规模处于历史极端水平，从经验规律看，北上资金后续流出状况或将进一步改善。北上资金常常被冠以“聪明钱”的光环，但从收益率数据看，近几年“聪明钱”属性有所降低。截至2023年6月底，北上资金持有A股市值占全部A股流通市值比重从2020年底的3.7%下降至3.5%，公募基金持股市值占比则从7.6%上升至8.2%。

中信证券：相关税收政策会持续向高端制造业倾斜 关注工业母机、集成电路等相关行业的投资机会

中信证券研报指出，近期，四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，研发相关开支加计扣除比例由100%提升至120%。相关政策预计将显著抬升当期利润和改善公司现金流。以集成电路板块为例，据测算，新规能抬升板块2023年上半年整体盈利5.4-8%。近期进入政策密集落地期，各项税收政策和延续优惠政策频出。中信证券认为相关税收政策会持续向高端制造业倾斜，持续聚焦研发、投资、重点产业链几个方面，相关政策能够带来盈利抬升，现金流进一步改善，建议关注高端制造业，如工业母机、集成电路等相关行业的投资机会。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。