鲍威尔再放鹰言吓崩市场 贵金属集体下挫 板块或因加息预期而承压运行

隔夜美联储主席鲍威尔释放鹰派言论,称最终的利率水平可能会高于预期,随后多家机构纷纷提出美联储利率上调预期。

智通财经APP获悉,3月8日早盘,有色金属板块集体走低,五矿资源(01208)跌超7%,中国黄金国际(02099)、招金矿业(01818)跌超5%,紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)跌超3%。隔夜美联储主席鲍威尔释放鹰派言论,称最终的利率水平可能会高于预期,随后多家机构纷纷提出美联储利率上调预期。长安期货指出,市场对于美联储加息路径出现变化,即重新提升加息幅度和终端利率目标的预期抬升,美元指数、美债收益率以及美国实际利率仍存上冲动能,贵金属期价中短期或承压运行。

当地时间3月7日,美联储主席鲍威尔在出席参议院银行委员会的听证会时“大放鹰辞”,称如果整体数据显示需要以更快的速度收紧货币政策,美联储将会加大加息步伐,最终的利率水平很可能会比此前预期的水平高。

在鲍威尔发表讲话后,投资者加大了对美联储将在本月晚些时候加息50个基点的押注。利率期货市场预计,3月加息50个基点的几率超过70%。贝莱德全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder警告称,美联储最高可能会将利率上调至6%,并在较长时间内维持在这一水平,以抗击通胀。无独有偶,高盛周二也将利率峰值预期上调至5.5%-5.75%的区间。

受此消息影响,美元指数日内最高涨1.2%至105.65,创1月6日以来的两个月新高,令其3月实现累涨,延续2月涨2.8%的趋势。两年期美债收益率逾十五年来首次升破5%,长债收益率尾盘转跌,美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂程度达到100个基点,打破40多年来纪录。

大宗商品也惨遭屠戮,COMEX 4月黄金期货结算价收跌1.87%,报1820美元/盎司,创2月24日以来新低,伦敦金属交易所基本金属期货价格7日全线下跌。

FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示:“听起来强硬的鲍威尔加上另一份强劲的就业报告,可能只会给黄金带来麻烦。”他警告称,持续疲弱可能为金价重新试探1800美元打开大门。

申银万国期货表示,此前,市场基本消化1月超预期的就业和通胀数据的影响,终端利率预期提升至5.25%之上。不过鲍威尔表示不排除未来更加激进的政策路径,讲话后3月加息50bps的隐含概率升至70%之上,令贵金属承压。

长安期货指出,近日来欧央行及美联储持续释放鹰派信号。市场对于美联储加息路径出现变化,即重新提升加息幅度和终端利率目标的预期抬升,美元指数、美债收益率以及美国实际利率仍存上冲动能,贵金属期价中短期或承压运行。

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