智通A股机构动向参考(05.06) | 大跌下的亮点 美利云(000815.SZ)受益东数西算机会

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日复盘】

隔夜美股的暴跌一下又打乱了市场节奏，而亚运会的推迟召开也给市场带来了不好的预期。沪指再度考验3000点关口。

整体市场内卷很严重，各个板块之间卡位严重，有限的资金在不断争夺市场人气，稳增长线路只有基建胜出，而地产在业绩硬伤之下表现疲弱，高标品种明显受压，市场转向底部品种。消费板块在政策呵护下重点发酵的是外贸电商经济类，不断发酵的疫情持续刺激医药类及分支新冠检测类，受传闻影响，国产设备替代潮刺激的信创板块成为市场新的亮点。沪股通、深股通今日休市。

老的热点已经出现审美疲劳，市场向来都是喜新厌旧，近期看好：

1)数字经济：今年以来，我国布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络设施。10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，投资超过1900亿元，其中，西部地区投资比去年同期增长6倍。国家发改委在介绍“东数西算”的投资建设进展情况时表示，预计十四五期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。“东数西算”将进一步带动数据中心上下游投资，涉及上游硬件设备(如IT设备、网络设备、空调/电源设备等)、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域有望充分受益。

美利云(000815.SZ)：推进云、光战略转型，数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市，东数西算等建设将为公司云业务创造一定市场机会。

2)新冠检测：全国多地开始实施常态化核酸检测政策，已施行的城市包括北京、浙江杭州、湖北武汉、江西南昌、安徽芜湖等地。专家表示，这是目前应对奥密克戎综合性、中长期社会成本最小的防疫方式。检测市场空间;根据国家医疗保障局办公室印发的《关于降低新冠病毒核酸检测价格和费用的通知》，多人混检8元/人份的价格，单人单检24元/人份。据此测算，全国一个月内因常态化核酸检测所须支出为16*15*1.8=512亿元。目前全国持证核酸试剂的厂家37家。据方正证券研报，核酸试剂厂家净利率约50%，核酸检测服务净利率预计保持10-20%。

润达医疗(603108.SH)：新冠检测规模排上海前三，积极投建上海核酸检测便民采样点，4月份新冠检测收入预计超2亿。

【掘金龙虎榜】

新华医疗(600587.SH)：受到众多机构青睐，今日共3个机构席位上榜，合计净买入3683万元，买三和买五是一线游资赵老哥的席位，对倒净买入1099万元，当日净买入1729万元，该股今日尾盘拉涨停，显示市场有分歧，预计走趋势为主。

基本面分析：设备制造类业务表现优异，2021年公司医疗器械制造产品实现收入35.34亿元(+20.07%)，其中最具优势(目前国内市占率为70%以上)的业务清洗灭菌设备及耗材销售量同比增加27%，放射治疗设备国内装机即将超过400台;制药装备产品实现收入12.49亿元(+16.83%)，核心子公司成都英德实现收入3.53亿元，净利润146.80万元，实现了扭亏为盈。截止一季度末，公司有合同负债18.15亿元，在手订单充裕。公司承担的“十四五”国家工信部重点研发计划“高端诊断设备国产化项目”和山东省重点研发计划“多功能128排大孔径CT研发项目”获得批准。

定增与股权激励计划出台;公司拟定增12.84亿元用于医疗器械板块的项目建设，公司控股股东山东健康认购股份数将不低于本次发行股票总数的28.77%，用于基于柔性加工生产线的智能制造及配套项目、高端精密微创手术器械生产扩建项目等，彰显大股东对公司未来发展的信心。

【机构调研】

特一药业(002728.SZ)：公司新进基金有万家基金、浦银安盛基金等，近期获汇添富基金、万家基金、南方基金、美国友邦保险等297家机构密集调研。

基本面分析:公司的核心品种止咳宝片，拥有近百年的悠久历史，并且疗效突出。根据公司公告，预计2022年止咳宝片全年销售2500万盒(约3.3亿元)。在有利的市场空间和竞争格局下，有望实现进一步的巨大跳跃。

公司在中成药、化学药及化学原料药3大方向同时发力。重点发展中成药品种，将皮肤病血毒丸、降糖舒丸作为继止咳宝片后的重大品种进行培育;积极发展化学制剂药。公司的皮肤病血毒丸对于青春痘的治疗有一定的积极作用。目前公司已有11个产品通过一致性评价，其他项目正在按计划推进中;同时加大原料药的市场推广力度，提高现有原料药产品的市场份额。

亮点：公司的中成药蒲地蓝消炎片等产品具有治疗新冠肺炎的功效，入选部分省市新型冠状病毒感染肺炎中医药防治方案。

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