银监会排查 万达及复星遭遇股(债)惊魂

非常突然,今天万达遭遇了“股债双杀”。后知后觉的复星集团旗下的复星医药(02196)AH股和复星国际(00656)同步跳水。随着事件的发酵,原因逐渐露出水面。那么在这个过程中,敏锐的资金做出了什么样的应对,是抄底,还是急甩?

非常突然,今天(6月22日)万达系遭遇了“股债双杀”。其中15万达01、15万达02、16万达01等债券均下跌超2%。万达电影(002739.SZ)逼近跌停,市值蒸发超66亿元。王健林损失了好多“小目标”。

据智通财经了解,早前,市场就流传浦发银行、工行资管、建行上海等机构均要求其管理人清仓大连万达相关的债券,理由未提及。今早市场再度爆出新消息,即建行知道委外户出清万达商业系列债券,原因是有“政治风险”,以至6月以来大连万达发行的债券成交量大增。消息一传十,十传百,在市场引起轩然大波。

不过,中午时分,万达集团官网刊出声明,今日网上有人恶意炒作建行等银行下发通知抛售万达债券一事,经了解建行等行从未下发此类通知,网上炒作属于谣言。紧接着,万达电影午后停牌。

但是市场并不买账。午后,据财新报道,银监会于6月中旬要求各家银行排查包括万达、海航集团、复星、浙江罗森内里在内数家企业的授信及风险分析。

后知后觉的复星集团旗下的复星医药(02196)AH股和复星国际(00656)同步跳水,均跌超5%;海航旗下海航实业股份(00521)下挫超6%。

收盘后,万达、复星、海航积极澄清,表示日常运营一切正常。万达进一步表示现金流充裕,无任何偿债风险。万达电影将于6月23日复牌。

同时,工行相关人士也表示,工行没有抛售债券和压缩授信,市场过度解读了相关信息。

至此,万达、复星、海航的急跌原因大致清晰,那么在这个过程中,敏锐的资金做出了什么样的应对,是抄底,还是急甩?

万达电影跌,割四面八方韭菜

万达电影放量逼近跌停,或创去年12月以来最大日内跌幅,市值蒸发了超66亿港元。午后停牌。据智通财经计算,王健林间接持有万达电影59.27%,因此,王健林身家缩水39.59亿元。

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万达电影全天成交额为12.42港元,净流出资金近3亿元,其中大、中、小单均为净流出。不少散户直接甩货。

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交易所盘后数据显示,4机构席位合计卖出2.29亿元,1机构席位买入2609.27万元。申万宏源上海一营业部买入6977.41万元,南京证券一营业部卖出3435.34万元。在资金博弈的过程中,机构也是以离场为主。

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显然,王健林、散户、机构都被“割韭菜了”。不少投资者等待网红王思聪就此事评论,但至今仍未得到消息。

另据Wind统计,截至2016年末,199只公募基金持仓了万达电影,持股数量3745.6868万股;除此之外,又有保险、券商等6只产品持仓6762.3万股。(需要说明的是,基金持仓并非固定不变,今年以来部分已对万达电影进行了仓位的调整。)即遭“割韭菜”的可能还有公募、保险和券商。

最后,万达电影还放出增持计划,控股股东拟在未来三个月累计增持不超过10亿元。

万达旗下另一个A股公司万达信息则从4月19日停牌至今。

在港股上市的万达酒店发展(00169)由于关注度低,成交低迷,股价波动较小,以至于上述事件发生后,其股价也只是敷衍的“凸”起了一下。以无涨跌收盘,报价0.68港元,成交额仅31万。

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内资买卖复星国际现分歧

后知后觉的复星国际(00656)全天跌5.78%,报价11.74港元,成交额为7.83亿港元。

在盘中资金的流向可以看出,在下跌的过程中,买方力量多次试图反扑,但是仍不及卖方力量。从联席券商的交易情况具体来看,其前五大联席券商均出现了不同程度的加仓,代表内地资金南下创盈服务和中投信息均出现在买方席位上,而代表香港散户的耀才证券则出现在卖方。

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在盘后港交所披露的港股通沪深十大成交活跃股中,均出现了复星国际的身影。数据显示,进出该股的南下资金的合计3.1亿港元,占其总成交额的39%。不过在买卖过程中,两市资金出现了分歧,港股通沪为净买入(3837万港元),港股通深为净卖出(765万港元)。

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(港股通沪)

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(港股通深)

复星医药(02196)A股和H股同步下跌,分别下挫8.02%和5.92%。

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值得注意的是,两者资金流向都是净流出,但是复星医药H股仅净流出372万港元,显示多空力量相差不大。另外,其前12联席券商均出现了加仓现象。

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