招商中证白酒、鹏华中证酒基金齐分红,年内基金分红规模再创新高

12月29日,招商白酒基金及鹏华基金发布公告称,招商中证白酒基金将以12月24日为基准日进行年内第三次分红,鹏华中证酒ETF基金将以今日为基准日进行年内第一次分红。

智通财经APP获悉,12月29日,招商白酒基金及鹏华基金发布公告称,招商中证白酒基金将以12月24日为基准日进行年内第三次分红,鹏华中证酒ETF基金将以今日为基准日进行年内第一次分红。

随着两只酒基披露最新分红公告,年内基金市场分红规模将续创新高。截至12月29日,年内基金累计分红总额已突破2800亿元,远超2020年全年水平。

截至基准日,招商中证白酒基金A份额和C份额的净值分别为1.4178元和1.4171元,可供分配利润分别达到了307.23亿元和19.78亿元,分红方案均为0.45元/10份基金份额。据支付宝的基金数据显示,招商中证白酒指数(LOF)A和招商中证白酒指数C的年回报率分别为5.43%及-0.46%。

截至三季度末,招商中证白酒指数规模为928.95亿元,即将突破千亿元关口,基金份额总额达到708.45亿份。由于12月24日当日招商中证白酒指数的基金份额未披露,无法得知此次分红总额。若以三季度末的基金份额总额估算,则此次分红总额或在30亿元左右。

三季报显示,该基金大幅加仓了白酒相关股票,山西汾酒(600809.SH)、古井贡酒(000596.SZ)增持幅度超100%。截至三季度末,该基金重仓持有山西汾酒、泸州老窖(000568.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)等。

值得注意的是,宣布分红的同一天,招商中证白酒指数公告显示,自2021年12月30日起暂停申购(含定期定额投资)和转换转入业务,至2022年1月4日起恢复申购。

截至基准日,鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金份额净值为1.3372元,可供分配利润达约41.04亿元,分红方案为3.5元/10份基金份额,截至今年12月28日的年回报率为5.68%。该基金前十大持仓如下图所示:

前十大111.png

白酒能否上演王者归来?

除了今年大热的新能源赛道外,被冷落已久的白酒板块也在尝试走出至暗时刻。9月底开始,市场上已有散户抄底白酒指数基金的迹象。自11月以来,白酒板块止跌回暖,市场最大规模的白酒基金招商中证白酒指数(LOF)基金近3个月反弹超15%,今年以来收益率已经“转正”。

招商中证白酒基金早前公告称,第三季度经济数据较二季度见顶后持续回落,并在9月份回落至枯荣线以下;从流动性情况来看,短端货币市场依然维持宽松,但波动有所加大,投向实体的信用持续回落,企业中长期贷款增速见顶回落。

此外,一些券商也表达对白酒后续行情的看好。山西证券称:“短期看,跨年及旺季行情仍未至终点,目前酒企回款反馈积极,一季报业绩确定性较高,板块具有较强支撑。但明年二季度属于淡季,面临高基数,需求回落的压力,增速可能放缓,板块回调后或是下半年布局良机。”

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