高盛:上调国泰(00293)评级至“中性” 目标价升至10.9元

高盛上调国泰(00293)评级,由沽售升至中性,目标价由9.8元升至10.9元。

高盛上调国泰(00293)评级,由沽售升至中性,目标价由9.8元升至10.9元。

高盛表示,自2016年4月6日列国泰为沽售后,国泰股价累跌12%,跑输大市,主要是受市场竞争加剧、企业需求疲弱及高燃油对冲影响盈利能力。

高盛在报告中还提到,国泰股价已处长远市账率0.82倍水平,大部份已反映负面因素,风险回报变得合理,国泰早前公布正处重组及削减成本,目标在2017年削减成本20亿元,占不计燃油成本的3%,未来3年目标冀减40亿港元成本,近日货运数据显示有反弹。影响国泰盈利能力最大的是燃油对冲,2018年底可下降。高盛计入上述因素,已上调国泰2017-2019年每股盈利预测7-83%,预计2017每股亏损0.04元,2018及2019年回复每股盈利0.46元及0.89元。


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