利亚德(300296.SZ)：“16利德01”于9月23日付息

智通财经APP讯，利亚德(300296.SZ)发布公告，公司发行的利亚德光电股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)(债券代码：112451，债券简称：16利德01，简称“本期债券”)，将于2021年9月23日支付自2020年9月23日至2021年9月22日期间的利息及本期债券的本金。本期债券本次兑付兑息的债权登记日为2021年9月22日，最后交易日为2021年9月22日，摘牌日为2021年9月23日。

据悉，利亚德光电股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)在本次付息期内票面利率为5.90%，每10张“16利德01”(面值1000元)兑付兑息金额为人民币1059.00元(含税)，其中本金1000元，派发利息59.00元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张实际取得的金额为1047.20元，非居民企业(包含QFII、RQFII)每10张实际取得的金额为1059.00元。