智通港股开市掘金(06.30) |工程机械价格上调 聚焦奈雪的茶(02150)上市

作者: 智通财经 2021-06-30 07:38:01
合肥湘元工程机械近日宣布,决定对安徽区域三一重工挖掘机产品进行价格调整。其中小挖价格上调1万元,中挖上调2万元。价格调整自7月起执行。近期,徐工、临工、柳工等挖掘机制造商也纷纷发布涨价通知。

文/万永强(智通财经研究中心总监)  

【今日头条】

1、合肥湘元工程机械近日宣布,决定对安徽区域三一重工挖掘机产品进行价格调整。其中小挖价格上调1万元,中挖上调2万元。价格调整自7月起执行。近期,徐工、临工、柳工等挖掘机制造商也纷纷发布涨价通知。

点评:根据小松4月开工数据,北美、欧洲、印尼开机小时数分别同比增加14.6%、21.4%、5.9%,海外需求持续旺盛。原材料涨价等因素的影响下,龙头厂商的综合竞争优势将凸显。相关品种中联重科(01157)、中国龙工(03339)。

2、半导体板块迎来业绩预增潮。6月29日盘后,IC封测厂通富微电、半导体设备供应商芯源微、LED驱动芯片龙头明微电子、功率半导体龙头扬杰科技先后发布了半年报预增公告。

2021年上半年,半导体封测产能继续维持供不应求的局面。

点评:2021年上半年,半导体封测产能继续维持供不应求的局面。特别是东南亚受疫情影响,封测订单有望向中国转移,相关个股ASM太平洋(00522)首季收入为43.4亿港元,按季跌12%、按年则升28%。

3、新茶饮第一股奈雪的茶(02150)将于今日正式于港交所挂牌上市,今日暗盘开涨11%,发行价19.80港元/股。

点评:净利润方面,奈雪的茶经调整净利润(非国际财务报告准则计量)由2019年的亏损1174万元,转为2020年的盈利1664万元。若按照国际会计准则第17号,奈雪的茶2020年全年实现经调整净利润6217万如今的市场。这个赛道竞争激烈,四分天下格局已定,喜茶、奈雪稳稳把持第一梯队,茶颜悦色守城第二梯队,茶百道、书亦烧仙草、CoCo坚守第三梯队。领先一步上市具有先发优势,在弱势之下看能否出现超预期。

【大势研判】

尽管有央行政策呵护,但还是未能激发出市场的热情。恒指继续调整。

影响较大的因素是期指的恒指期货、小型恒指期货、国企指数期货、恒指波幅指数期货及股票期货及期权6月合约的交割,加上月底资金紧张。

德尔塔变异毒株持续发酵,包括澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚等多个亚太国家的疫情出现恶化趋势,对经济复苏前景蒙上阴影。

市场表现最强的就是光伏这块,硅片开始降价显示出行业的拐点显现,相关个股全线上涨。

业绩预期个股在弱势中表现抢眼,如前期的体育用品类,到昨日的物管类个股,龙头品种碧桂园服务(06098)、世茂服务(00873)、融创服务(01516)、合景悠活(03913)创出历史新高。低位品种性价比较高。

恒指再度回撤到20日均线,经过了月底资金及期货交割之后,月底最后一天的压力相对较轻。金融类、芯片类有不少品种业绩不错,看能否率先反弹。奈雪的茶(02150)上市也是一大看点。

【热门板块解析】

据报道,中环股份发布了关于6月单晶硅片价格的公示,这也是硅料价格持续走高的背景下,中环硅片今年以来首次降价。具体来看,170μm厚度的硅片产品中,G12为7.53元/片,M6为4.72元/片,M1为4.62元/片。相比一个月前,170μm厚度的G12硅片下调0.69元/片,降幅8.4%;M6、G1硅片下调0.49元/片,降幅分别为9.55%、9.74%。

点评:此次中环下调硅片价格,原因除了上周开始硅料价格开始明显回落,还因为前期价格上涨过程中产业链中积累的大量库存,光伏行业成本端边际改善明显,景气度有望恢复。下游的弹性更好,主要品种:阳光能源(00757)、北控洁能(01250)、大唐新能源(01798)、协鑫新能源(00451)。

【公告点睛】

1、智通财经APP讯,完美医疗(01830)公布,肥胖、脱发及"性功能障碍"是现代男性常遇到的健康问题。根据世界卫生组织2020年数据,肥胖是心血管疾病及癌症的主要风险因素。另外,根据中国国家卫生健康委员会2020年调查显示,中国约有40.5%男性存在一定程度的"性功能障碍"以及平均每5名男性中就有1人面对脱发问题。

鉴于这一刚性需求,集团将于2021年9月在中环开设集团粤港澳大湾区最大的男士健康管理专科诊所。成立该专科诊所后,中环的总服务面积将增加100%至11,640平方尺,为大湾区内男士提供一站式"性功能障碍专科服务"、"生发专科服务"、"体重管理服务"、"医疗美容服务"和"男性健康管理服务"。

点评:公司之前叫必瘦站,改名完美医疗后,公司明显加快了扩张步伐,前期有公告是2021年9月在沙田开设该集团于粤港澳大湾区(大湾区)内最大“医疗+美容”运营模式的旗舰服务中心。服务的对象是女性,此次再聚焦男性服务,凸显了公司在多领域的突破。看好公司的前景。

2、智通财经APP讯,邮储银行(01658)公布,2020年年度A股股息每10股人民币2.085元(含税)预计将于2021年7月22日(星期四)派发,H股股息预计将于2021年8月5日(星期四)派发。 H股股息以港币派发,每股H股的应付2020年年度股息金额为0.250649港元(含税)。

点评:这个分红是非常给力的,股息率很高,在当前市场很具吸引力。邮储银行主要针对6.3亿较为下沉的零售客户,提供以“固收+"为主的多元化财富管理产品。零售存量AUM中储蓄最多,其次为保险、理财、基金、国债等,邮储客群对类保本产品需求更为旺盛。

3、上交所6月29日披露,受理敏实集团有限公司科创板上市申请,该公司拟融资金额65亿元。敏实集团(00425)为红筹企业,主营汽车外饰件、车身结构件等汽车零部件,公司为香港联交所上市公司,公司子公司精确实业为台湾上柜公司。

点评:敏实集团(00425)公司电池盒业务将成为欧洲德国大众MEB平台及与宁德时代(300750.SZ)合作,同时获BMW、日产及雷诺订单,涉及9570万元人民币,预计未来将成重要的增长动力,此次如果能顺利登陆科创板,对公司构成利好支撑。

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