2只美股:Soul(SSR.US)、满帮(YMM.US)的IPO分析+申购策略

作者: 量化简财 2021-06-19 15:39:05
美股打新也是一个胜率比较高的套利机会,0费用打新,就当摸奖了。

打新情绪

最近大家的注意力都在港股打新上面,实际上,2021年美股打新的套利机会还是非常值得注意的。从今年1月份库客音乐(KUKE.US)开始到昨天晚上6月18日上市的万物新生(RERE.US)(首日涨幅22.93%),大部分的美股新股上市首日都是涨幅的,具体看下图,数据说话。美股打新都是0手续费打新,中签基本上是阳光普照的分配机制,每个账户每次中签个5~20股还是没问题的,所以啊,美股打新每次无脑盲打一点,每次撸顿饭钱,还是不错的。

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2018年-2021年4月份所有可以参与美股打新的新股,一共85只美股新股,上市首日涨幅>0的有62只,破发的有23只,首日涨幅大于零概率73%,85只新股上市首日平均27.93%。美股打新也是一个胜率比较高的套利机会,0费用打新,就当摸奖了。

2018年-2021年4月,可以参与美股打新的85只新股复盘:

1、打新收益:2018年-2021年4月,可以参与美股打新的85只新股,上市首日平均涨幅35.55%,按平均中签10股来算,首日盈利合计19942元人民币,平均每只新股盈利235元人民币,未考虑最高涨幅收益率。

2、美股打新最佳策略:选对券商+多户策略+多打多中+盲打

3、支持美股打新券商有:老虎(TIGR.US)、微牛、富途(FUTU.US)、雪盈、长桥、华盛、盈立、尊嘉、富元,美股打新都是0手续费。

4、美股打新所需本金:最低认购50或者100股,平均需要500~1500美元本金。

5、交易成本:每只新股交易成本按3美元算,平均交易成本为19元人民币。

目前有2只美股新股正在招股中:

满帮(YMM.US),招股时间6.18-6.21日(19点),6月22日上市

Soul(SSR.US),招股时间6.18-6.23日(19点),6.24日上市

这2只新股可以打新的券商为:老虎、富途

1  新股一:满帮(YMM.US)

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满帮(YMM.US)简介:

招股价区间:17~19美元

市值:186亿~208亿美元

申购日期:6月18日-6月21日(19点),6.22日上市

承销商:摩根斯坦利, 中金, 高盛, 瑞银投资银行, 华泰证券(06886), 花旗(C.US), 野村证券, 华兴资本(01911), 中信里昂

可申购券商:老虎、富途

老虎最低申购:100股(所需:1153美元)

富途最低申购:50股(所需:1140美元)

IPO综合点评:

满帮:作为中国最大的车货匹配信息平台,满帮集团为用户提供准确便捷的信息交互平台服务;同时,公司也已发展成全国最大的货车车后服务平台,通过覆盖车油、ETC、新车、金融、保险、园区等服务领域,为货车司机提供一站式服务。

营收:满帮2019年营收为24.7亿元,2020年营收25.8亿元,Non-GAAP净利润2.81亿元,全年GTV(平台总交易额)为1738亿元,订单量为7170万单。今年第一季度,满帮营收8.67亿元,同比增长97.7%,Non-GAAP净利润增长324.4%至1.13亿元,GTV为515亿元。截至2020年底,满帮业务覆盖全国超过300座城市,线路覆盖超过10万条。

IPO之前知名机构扎堆

2020年11月,软银愿景基金、璞米资本、红杉资本中国、高瓴资本、腾讯投资等再度入股,对满帮集团进行了约17亿美元的投资,此次IPO前,软银持有满帮22.2%的股份,为最大机构投资方;红杉中国和全明星投资基金则分别持有7.2%和4.9%的股份。

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满帮,作为中国货车界的Uber(UBER.US),从IPO前资本大佬的投资来看,还是相对比较看好货车这个赛道的,跟着喝汤吧。

打新策略:就打新而言,我会参与申购,老虎、富途,都去摸个奖。

2  新股二:Soul(SSR.US)

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Soul(SSR)简介:

招股价区间:13~15美元

市值:17亿~30亿美元

申购日期:6月18日-6月23日(19点),6.24日上市

承销商:摩根士丹利(MS.US)、美国银行(BAC.US)、光源资本、杰富瑞投资银行、中金公司(03908)、富途、老虎

可申购券商:老虎、富途

老虎最低申购:100股(所需:1040美元)

富途最低申购:50股(所需:900美元)

IPO综合点评:Soul,大家应该都不陌生,非常经典的一句广告词:你不开心,就来Soul啊,在这里看你可以找到灵魂伴侣。说实话我是没玩过Soul,没搞明白怎么个灵魂匹配法。Soul成立与2016年,截至2021年3月,在用户方面SoulDAU达910万,MAU达3320万,同比增长94.4%/109.0%,DAU中73.9%为90后年轻一代。用户粘性方面,2021年3月,56.4%的用户在平台中至少活跃15天,同时在2020年12月活跃度超过15天的用户中,有78.4%的用户在2021年的3月仍保持15天及以上的活跃度。活跃度方面,2021年3月Soul的用户平均每日使用时长约为40分钟。在2020年公司营收为4.98亿元,同比增长604.3%,净亏损4.88亿元;2021年一季度营收为2.38亿元,同比增长259.8%,净亏损3.83亿元。Soul的收入来源主要包括三部分:增值服务;广告收入。Soul目前还是处于烧钱抢市场的阶段,用户规模+用户粘性+用户活跃度方面还都不错,目前还是处于持续亏损阶段。

估值对比分析:截至2020年:Soul(用户规模3230万,营收4.98亿元,发行市值17亿~20亿美元)对标美股陌陌(MOMO.US)(用户规模1.138亿,营收150.24亿,市值30.41亿美元),陌陌的用户规模、营收都是Soul的3倍之多,市值而言Soul比陌陌只少了30%,市场给Soul的估值还是挺高的,可能是由于陌陌各方面指标都在下滑,Soul各方面指标都在快速增长,所以给Soul一些未来成长的溢价吧。

打新策略:就打新而言,我会参与申购,老虎、富途,都去摸个奖。

本文编选自微信公众号“量化简财”;智通财经编辑:楚芸玮。

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