文/万永强(智通财经研究中心总监)
【大盘综述】
周二A股走出了逼空上扬的态势,总体走势相当健康,因为是属于普涨行情,和前几天的跷跷板效应截然不同。走成这样,主要原因是很多人都认为今天是空头抛票的日子,都在等空头抛完之后低位买票,正因为都有这种想法,反而导致多头怕踏空而不断入场,最终就变成空翻多,一致性预期节后看好占了上风。
市场热点继续是以周期类品种为主导,尤其是昨日提到的化工类,杨宗昌管理的易方达供给改革基金很牛,这个基金的前十大重仓股清一色都是化工股,今年以来基金净值飙了20%。从市场表现看,陕西黑猫早段快速上板奠定了该板块的市场领涨地位,之后的中国化学、恒力石化、桐昆股份的涨停形成助攻。尾市老妖股郑州煤电也被带动封板。蔓延的分支就是有色品种,如昨日提到的云铝股份、其它还有厦门钨业、江西铜业、紫金矿业等。
除了主流品种的高歌猛进,前期跌幅较大的热门板块再度卷土重来,如稀土龙头盛和资源涨停,锂电池类的川能动力封板、光伏类的京运通涨停。情绪转折在跌幅很深的军工板块,龙头航发动力率先涨停带动洪都航空等走强。还有就是前期受利空打压的科大讯飞也拉板。
市场热度炒起之后,节前最后一天就是分歧点,能持续走强的就是节后的热点所在。预计依然是以陕西黑猫为代表的周期类品种持续性更好。北向资金全天稳步流入52.91亿。
昨日机构龙虎榜个股表现稳定,美锦能源上涨4.79%,兴发集团上涨4.71%,总体承接良好,后市依然有冲高的潜力。
【市场热度】
图表分析:今天绝大部分行业都处于资金的净流入状态,其中增量较大的是航天军工,这个方向属于最新发酵的题材,龙头就是航发动力,如果能连续拉板则会引发整个板块的发酵。
而热点不减的依然是化工和有色,总龙头就是陕西黑猫,而流入最大的电子元件这块更多的是超跌的属性。
【机构龙虎榜】
中国重汽(000951.SZ):两家机构共计买入1.3亿元,一家机构卖出2923万元,买入总计2.01亿元,卖出总计2亿元,买卖均衡,机构在对倒,从承接来看非常强劲,而且封单稳定。
基本面分析:今年1月,整车销售同比增长147%,营业收入同比增长140%,利润总额同比增长380%,实现新年首月“开门红”。2020年逐步实现净利润18.35亿-20.80亿美元,每年增长50-70%。几大看点:
1,公司通过与潍柴强强联手,重汽460马力以下的重卡和中轻卡产品均配套了潍柴发动机,补足了短板,竞争力进一步提升。
2,春季开工有望带动工程重卡需求,行业全年总量仍有支撑。
3,新产品不断完善,豪沃TH7、豪沃TX载货、AMT无忧换挡以及适配潍柴机的各类型车辆的逐步推出与获得市场认可。去年,中国重汽实现了对陕汽与东风的反超,市占率跻身行业第二,中长期有望提升至行业第一。
大族激光(002008.SZ):一家机构买入2498万元,买一是深股通专用席位买入4.24亿元,卖一是深股通专用席位卖出1.63亿元,整体看卖出的资金体量不大,要突破前期53.15元的高点,需要进一步放量才有望突破。
基本面分析:公司是国内激光设备行业全领域龙头,规模迈入全球第一阵营,激光行业属于优质赛道,龙头率先受益制造业复苏。2024年激光设备市场规模有望1700亿元,具备长期成长空间。目前国内已在中小功率激光器上基本实现国产替代,高功率激光器国产化正在加速。
PCB业务:行业结构性变化催生设备需求,业务收入激增。中国是世界最大的PCB产地,但产品集中在中低端,5G普及使得PCB需求高端化,国内头部厂商加速在高多层板及HDI领域扩产。
小功率激光业务:受益下游行业复苏,设备需求回暖。公司小功率激光设备主要为激光打标机和激光切焊机,下游为消费电子行业,是苹果产业链重要公司。2021年5G手机渗透率将持续提升,苹果亦将迎来创新大年,并且已经宣布IPhone产品扩量,同时考虑到其产能向国外转移的步伐加速,多重利好共振,2021年公司小功率业务有望达到历史高位水平。
其他激光类业务:超前布局收获成效,有望迎来多点开花。如LED行业激光加工设备揽获市场绝大部分订单,Mini-LED领域提前布局有望赢得先机;新能源业务面向锂电行业,已能够在电芯、模组、PACK、软包等领域提供整线解决方案,2020年底,公布累计中标宁德时代11.94亿元订单,设备将于2021年集中交付,将对业绩形成提振。
【机构调研】
无。
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