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智通港股解盘(1.11)︱静待特朗普发声 港股突破半年线

文 / 智通财经 2017年01月11日 21:36:00

文/万永强(智通财经研究中心总监)

美股周二(1月10日)收平盘,油价下跌波及能源股,抵销了医疗和金融板块的升势;纳斯达克指数再创收盘纪录新高;道指仍未能攻克两万点大关。

道琼工业指数下跌31.85点,跌幅0.16%,至19855.53点,标准普尔500指数持平于2268.9点,纳斯达克指数收高20.00点,涨幅0.36%,至5551.82点。

恒指周三(1月11日)早盘高开0.31%,开盘后涨幅扩大,最高涨近200点,最高见22944点,突破100天线(约22909点),逼近23000点关口,并创一个月高位。截至收盘,恒指报22935.35点,涨幅0.84%,大市成交额672.8亿。

AH股现冰火两重天 恒指突破半年线

港股周三表现给力,突破了半年线压力,和A股相比呈现出冰火两重天之势。

看下A股,上证综指最近几天都在60日均线上方徘徊,但始终未有效突破,而周三却跳空跌破60日均线,直接打到10日均线处。

导致A股下跌的主要原因是新股IPO发行提速和大股东的凶猛减持,在目前这样一个没有增量的情况下,任何的抽血动作对市场的打击都是比较大的。另外市场热点出现青黄不接,在火爆的混改暂时熄火之后,其他题材比较难以聚集人气,而盘中一度拉升的钢铁类及中字头品种不但吸引不了人气,反而成为了反向指标,这种品种一拉就感觉大盘危险。

资金持续南下 关注特朗普记者会政策立场

另外一个很糟糕的就是创业板出现了破位现象。相对于A的这种不稳定及只有投入而没有产出、基本上也没有分红的投资环境,港股市场显然是更加凸显了其价值投资的魅力。近期资金南下出现持续的净流入。因此,内地资金的有力支持是导致港股强势的重要原因。

另外政策方面,行业利好如对钢铁去产能计划对相关个股直接形成了推动。接下来市场关注的焦点就是特朗普竞选获胜以来的首次记者会,相信在会上可以一窥特朗普的总体执政思路。

考虑到前期已经有较大的预期,要出现超预期的情况估计有难度,有几个关键问题需要解答:中美贸易前景、大规模刺激政策如何展开、美国债务上限、自身商业利益冲突等等问题,如果以上问题能得到很好的解答,则对市场信心会有提振,否则再度出现震荡。

领头羊腾讯热度不减 智通金股持续抢眼

从盘面看,市场的热度依然不减,不少品种涨幅都在3个点以上,龙头股腾讯控股(00700)领头羊作用明显,带动中国人寿(02628)涨2.13%、腾讯控股(00700)涨1.41%、中国移动(00941)涨1.07%,其他成份股,中国平安(02318)涨1.01%,工商银行(01398)涨1.06%,汇丰控股(00005)涨0.79%,友邦保险(01299)涨0.54%、香港交易所(00388)涨0.43%。

而《智通港股1月投资策略及十大金股》里面个股继续表现抢眼:中化化肥(00297)涨5.22%、中升控股(00881)涨3.76%、中船防务(00317)涨2.08%、华能国际电力股份(00902)涨0.6%。其中中化化肥(00297)累计升幅超过15%,压力位在1.27附近。

地产股、有色、汽车表现出色 关注商业地产企业

板块方面,地产股、有色、汽车表现出色,地产方面,保利置业集团(00119)涨7.12%、信和置业(00083)涨3.23%、新世界发展(00017)涨2.88%、华润置地(01109)涨1.84%、中国海外发展(00688)涨1.82%。

短期建议关注拥有核心区位、运营成熟、现金流稳定的商业地产公司,调控周期内有望凭借稳健的资产结构和租金回报展现相对较强的抗周期能力。中长期内继续看好受益于市场集中度提升和资产价格溢价率同股权溢价率预期差的一线房企。

有色方面,鞍钢股份(00347)涨6.8%、中国铝业(02600)涨6.71%、马鞍山钢铁股份(00323)涨6.28%、江西铜业股份(00358)涨4.37%、洛阳钼业(03993)涨3.11%。

钢铁去产能再加码 金属股受限前期高点

商品风险偏好上升,黑色金属带动反弹。工信部副部长徐乐江及发改委副主任林念修在 1 月 10 日表示,将在2017 年 6 月 30 日前全面清除地条钢。钢铁去产能再加码,螺纹钢、焦煤、焦炭、铁矿石等商品普涨,带动基本金属整体风险偏好提升,锌、铅、铜价格分别上涨 5.08%、3.88%、1.41%。此次反弹或受限于前期高点,板块或仅迎来交易性机会。

汽车股方面,宝信汽车(01293)涨5.37%、耐世特(01316)涨4.72%、比亚迪股份(01211)涨2.12%、正道集团(01188)涨2.06%、长城汽车(02333)涨1.98%。今年春节假期提前(1 月28 日),导致1 月工作日较少,对本月销量带来一定压力。但考虑到车企批发量的平滑、补库存的空间以及雾霾带来的购车需求增多等有利因素,1 月狭义乘用车仍有望实现同比5%的增长。看好自主紧凑型SUV 领域。

从技术上看,恒指突破了重要的阻力位半年线,而且成交量也配合放大,市场静待特朗普发声,这将决定世界经济、政治的新格局。


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