万科企业(02202)发布公告,该公司将于2016年9月26日派发“15万科01”的利息,本次付息每手(面值1000 元)债券派发利息人民币35 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为28元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为31.5元。
据悉,该期债券为5年期固定利率债券,发行规模为人民币50亿元,债券代码为“112285”,票面利率为3.5% ,票面金额为人民币100元,起息日为2015年9月25日。