A股午评 | 沪指涨0.06% 中船系、地产股等涨幅居前 光刻机等板块领跌

作者: 智通转载 2023-12-12 11:31:18
A股三大指数集体低开,随后房地产板块异动拉升,助力沪指率先翻红。截至收盘,沪指涨0.06%,深成指跌0.25%,创业板指跌0.75%。

12月12日,A股三大指数集体低开,随后房地产板块异动拉升,助力沪指率先翻红。截至收盘,沪指涨0.06%,深成指跌0.25%,创业板指跌0.75%。

盘面上,多模态概念持续活跃,苏州科达4连板,云鼎科技涨停;军工股走高,中船系方向领涨;房地产板块异动拉升,中交地产直线涨停;零售、外贸股普涨,汇鸿集团5天3板,南宁百货2连板;汽车整车股震荡拉升,金龙汽车涨停;计算机设备板块拉升,苏州科达等多股涨停。

跌幅方面,贵金属板块继续下行,四川黄金领跌;噪声防治板块走弱,天晟新材跌超4%;保险、券商等跌幅居前。

中信建投认为,多模态AI板块近日持续活跃。随着AI大模型进一步朝多模态方向升级,AI多模态技术有望带动游戏、社交、教育、医药等领域应用落地,商业化增量空间或将不断打开。

热门板块

1、多模态概念持续活跃

多模态概念持续活跃,苏州科达4连板,云鼎科技涨停,因赛集团、新智认知、罗普特、万兴科技等跟涨。

点评:开源证券表示,科技巨头之间多模态大模型的竞争日益激烈,同时驱动着底层多模态大模型的能力不断突破,叠加GPTs等AI应用形式的出现,AI应用有望迎来快速增长期。

2、军工股持续活跃

军工股持续活跃,中船应急、中船科技、中直股份涨超5%,钢研高钠、海兰信、亚星锚链、江龙船艇、中船防务等跟涨。

点评:东吴证券研报指出,军工行业估值触底叠加基本面迎拐点,当前最核心的因素是中期调整,近期的节奏低预期也影响了行业表现,然而中调订单虽迟但必到,且愈加临近,当前对于军工行业来讲无疑处于基本面拐点窗口期。

3、房地产板块异动拉升

房地产板块异动拉升,中交地产直线涨停,保利发展、中迪投资、大龙地产、金科股份、招商蛇口等纷纷走强。

点评:安信证券首席经济学家高善文在安信证券2024年度策略会表示,房地产市场严重超调,中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右,至少不低于7%,现在房地产投资的绝对水平已显著背离这一中枢。乐观来看,明年上半年地产流动性风险有望显著改善,可持续关注房企现金流改善、头部房企恢复市场筹资行为等信号。

4、零售、外贸股普涨

零售、外贸股普涨,汇鸿集团5天3板,南宁百货2连板,重庆百货大涨8%,通程控股、银座股份、友好集团、中国外运等跟涨。

点评:万联证券表示,2023年以来,经济逐步修复,消费需求持续释放,社零同比增速从2023年1-2月的+3.50%恢复至10月的+7.60%。此外,3月全国两会指出,把“着力扩大国内需求”作为首要任务,把恢复和扩大消费摆在优先位置。随着政策利好的逐步落地,消费市场有望稳步恢复。

机构观点

展望后市,中信建投认为,随着AI大模型进一步朝多模态方向升级,AI多模态技术有望带动游戏、社交、教育、医药等领域应用落地,商业化增量空间或将不断打开。

1、中金公司通信设备基建有望提速,5G-A蕴含新机遇

中金公司表示,2023年复盘:AI变革驱动板块估值底部修复。2023年,AIGC、卫星互联网、5G-A等产业变革纷呈,作为应用端演进的底层信息支柱,通信设备板块迎来估值与关注度的共振向上。截至2023年11月底,SW通信指数点数相比年初上涨22.55%,累计最大涨幅达44.60%,板块涨幅全市场居前;3Q23公募通信持仓比例达到3.04%,高于历史十年平均的1.77%。

2、国泰君安:AI终端时代来临,引领消费电子新浪潮

国泰君安指出,智能纪元到来,大厂开启AI终端探索之路。AI 手机、PC、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用三个维度发力,助力AI终端时代到来。(1)手机端:终端厂商发力AI,谷歌、华为、小米、OPPO、vivo等纷纷推出接入大模型的AI手机。核心芯片更新迭代,高通推出高性能AI引擎“骁龙 8 Gen 3”支持多项AI功能,相关开发平台构建丰富AI生态。

3、中信建投:AI板块投资前景

中信建投认为,多模态AI板块近日持续活跃。CPO概念、光通信模块、AI芯片、AIGC、储存芯片等AI多个细分领域纷纷上涨。近日谷歌发布的AI多模态模型Gemini1.0和美国AI初创公司Pika labsAI发布的AI文生视频软件Pika1.0,热度席卷全网。作为多模态大模型,Gemini可以同时识别和理解文本、图像、音频、视频和代码五种信息,且对信息的理解非常精准,其包含三个版本:Ultra、Pro、Nano,Nano可以在移动端侧离线运行,Pro可实现更高级的推理和规划,功能最强大的Ultra明年初对外开放。随着AI大模型进一步朝多模态方向升级,AI多模态技术有望带动游戏、社交、教育、医药等领域应用落地,商业化增量空间或将不断打开。

本文来自“腾讯自选股”,智通财经编辑:王秋佳。

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