A股午评 | 沪指跌0.29% AI概念再度走强 汽车零部件板块跌幅居前

作者: 智通转载 2023-12-07 11:31:44
12月7日,A股三大指数再度走弱,北向资金持续流出。截至收盘,沪指跌0.29%,深成指涨0.46%,创业板指涨0.49%,北证50指数逆势涨超2%。

穆迪再将18家中国企业的评级展望从“稳定”调整至“负面”。12月7日,A股三大指数再度走弱,北向资金持续流出。截至收盘,沪指跌0.29%,深成指涨0.46%,创业板指涨0.49%,北证50指数逆势涨超2%。

盘面上,传媒、短剧游戏等AI概念再度走强,文投控股、北京文化2连板,奥飞娱乐涨停;券商股拉升,信达证券涨超5%;CPO板块震荡走高,太辰光涨超10%,五方光电触及涨停;猪肉、鸡肉等养殖股持续活跃,巨星农牧涨超6%创历史新高;国企改革概念延续强势,国机通用4连板;跨境支付板块走强,易点天下涨超13%。

跌幅方面,食品加工板块持续下挫,海欣食品跌超8%;盐湖提锂板块走低,西藏矿业跌超5%;零售股震荡下挫,国光连锁逼近跌停。

焦点股方面,高位股集体大跌,东安动力、圣龙股份、伟时电子竞价跌停,中广天择、江苏舜天、中公高科、云内动力等大幅低开。

针对市场关注的问题:社保基金投资管理办法修订影响几何?中信建投预计,正式稿颁布生效后,在兼顾风险防范和资产安全的原则下,将为社保基金更好支持资本市场高质量发展提供扎实的制度基础。

热门板块

1、影视股延续强势

影视股延续强势,文投控股、北京文化2连板,奥飞娱乐涨停,上海电影、唐德影视、华策影视等涨幅靠前。

点评:开源证券表示,AI多模态技术有望带来动画、影视、互动影视游戏等内容开发提速,丰富内容供给,带来商业化增量。

2、CPO板块震荡走高

CPO板块震荡走高,太辰光涨超10%,五方光电触及涨停,源杰科技、博创科技、中际旭创、新易盛等跟涨。

点评:中原证券12月7日研报指出,目前市场处于800G光模块升级周期,CPO、LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术持续演绎,随着网络拓扑结构优化和光模块迭代升级,叠加AI带来的增量,头部客户持续加单,光模块需求量价齐升。

3、养殖股持续活跃

猪肉、鸡肉等养殖股持续活跃,巨星农牧涨超6%创历史新高,华统股份涨超5%,新五丰、唐人神、神农集团、天域生态等跟涨。

点评:山西证券研报指出,预计2024年或出现本轮周期的第4个“亏损底”,是2006年以来首次出现4个“亏损底”的周期,且周期磨底有望逐渐进入尾声。

4、锂矿股回调

锂矿股回调,西藏矿业跌超6%,融捷股份、西藏珠峰、永兴材料、华友钴业、中矿资源等跟跌。

机构观点

针对市场关注的问题:社保基金投资管理办法修订影响几何?中信建投预计,正式稿颁布生效后,在兼顾风险防范和资产安全的原则下,将为社保基金更好支持资本市场高质量发展提供扎实的制度基础。

1、中信证券:社保基金投资管理办法修订影响几何?

中信证券指出,此次《管理办法》征求意见稿的颁布顺应市场呼声,对过去部分条款进行细则化、规范化,并将此前专项批复进行整合,适当优化并拓宽社保基金的投资品种和比例限制,全面提升社保基金的投资灵活度,我们预计正式稿颁布生效后,在兼顾风险防范和资产安全的原则下,将为社保基金更好支持资本市场高质量发展提供扎实的制度基础。

2、中信建投:应用加速带动算力需求

中信建投表示,随着AI的快速发展,类似Pika的热门应用有望不断涌现,大模型的迭代周期将不断加快,算力资源仍然紧缺,对算力的需求将保持强劲。以GH200和B100为代表的下一代GPU对网络带宽需求大幅提升,而1.6T光模块加速发展,将缩短升级周期,进一步提升高速光模块市场空间。

3、银河证券:美联储加息周期或已终结,降息预期渐起利好有色金属价格

银河证券认为,美联储或至加息终点,市场开始展望明年降息,利好有色金属价格。美国10月通胀增速放缓低于预期,以及就业数据回落超预期,使市场对于美联储年内继续加息的预期下降,并在美联储官员的“鸽派”言论下进一步开始预期明年美联储的降息。这引导了美国中长期国债利率与美元指数在11月的下行,对有色金属大宗商品价格形成了支撑。美联储货币政策在明年大概率转向,也是有色金属行业景气度由弱转强的关键驱动因素之一。

本文来自“腾讯自选股”,智通财经编辑:王秋佳。

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